Сравнение PHIN с SKIL
PHIN (PHINIA Inc.) and SKIL (Skillsoft Corp.) are both stocks. PHIN operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while SKIL operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 3 years, PHIN returned 45.61%/yr vs -38.55%/yr for SKIL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHIN и SKIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHIN показывает доходность 30.30%, что значительно выше, чем у SKIL с доходностью -29.14%.
PHIN
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- 16.49%
- С начала года
- 30.30%
- 1 год
- 70.02%
- 3 года*
- 45.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKIL
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 7.86%
- 6 месяцев
- -33.23%
- С начала года
- -29.14%
- 1 год
- -54.52%
- 3 года*
- -38.55%
- 5 лет*
- -48.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHIN и SKIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHIN PHINIA Inc. | 30.30% | 32.99% | 62.69% | 2.87% |
SKIL Skillsoft Corp. | -29.14% | -61.19% | 36.29% | -24.22% |
Correlation
The correlation between PHIN and SKIL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.21 |
The correlation between PHIN and SKIL shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PHIN:
$3.00B
SKIL:
$59.10M
PHIN:
$3.60
SKIL:
-$16.63
PHIN:
0.89
SKIL:
0.12
PHIN:
$3.57B
SKIL:
$482.97M
PHIN:
$763.00M
SKIL:
$364.69M
PHIN:
$374.00M
SKIL:
$18.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHIN vs. SKIL — Ранг доходности на риск
PHIN
SKIL
Сравнение PHIN c SKIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHINIA Inc. (PHIN) и Skillsoft Corp. (SKIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHIN | SKIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.97 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.69 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | -1.06 | +10.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHIN и SKIL
Максимальная просадка PHIN за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки SKIL в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIN и SKIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHIN | SKIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -98.56% | +63.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -79.45% | +59.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -88.53% | +55.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -97.43% | +92.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -59.55% | +47.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 51.49% | -44.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHIN и SKIL
Текущая волатильность для PHINIA Inc. (PHIN) составляет 12.73%, в то время как у Skillsoft Corp. (SKIL) волатильность равна 40.12%. Это указывает на то, что PHIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHIN | SKIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 40.12% | -27.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.69% | 81.00% | -55.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.36% | 110.95% | -79.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.62% | 89.72% | -47.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.62% | 76.63% | -34.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHIN и SKIL
Дивидендная доходность PHIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как SKIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PHIN PHINIA Inc. | 1.41% | 1.72% | 2.08% | 1.65% |
SKIL Skillsoft Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHIN и SKIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PHINIA Inc. и Skillsoft Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHIN и SKIL
PHIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PHINIA Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.00M при выручке в 878.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
SKIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Skillsoft Corp. сообщила о валовой прибыли в 78.61M при выручке в 94.50M, что соответствует валовой рентабельности в 83.2%.
PHIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PHINIA Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.00M при выручке в 878.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
SKIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Skillsoft Corp. сообщила об операционной прибыли в -8.30M при выручке в 94.50M, что соответствует операционной рентабельности -8.8%.
PHIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PHINIA Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 878.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
SKIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Skillsoft Corp. сообщила о чистой прибыли в -43.11M при выручке в 94.50M, что соответствует чистой рентабельности -45.6%.
Часто задаваемые вопросы
PHIN and SKIL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKIL has higher volatility (40.12%) compared to PHIN (12.73%). In terms of maximum drawdown, PHIN dropped -34.71% vs SKIL's -98.56%.
PHIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHIN и SKIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор