Сравнение PHIN с ACT
PHIN (PHINIA Inc.) and ACT (Enact Holdings, Inc.) are both stocks. PHIN operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while ACT operates in Insurance - Specialty (Financial Services). Over the past year, PHIN returned 97.99% vs 21.85% for ACT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHIN и ACT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHIN показывает доходность 36.94%, что значительно выше, чем у ACT с доходностью 8.13%.
PHIN
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- 8.11%
- С начала года
- 36.94%
- 6 месяцев
- 48.25%
- 1 год
- 97.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACT
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- 21.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHIN и ACT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHIN PHINIA Inc. | 36.94% | 32.99% | 62.69% | 2.87% |
ACT Enact Holdings, Inc. | 8.13% | 25.20% | 15.56% | 21.72% |
Correlation
The correlation between PHIN and ACT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
PHIN:
$3.30B
ACT:
$6.05B
PHIN:
$3.58
ACT:
$4.61
PHIN:
23.80
ACT:
9.20
PHIN:
1.28
ACT:
1.09
PHIN:
0.94
ACT:
5.02
PHIN:
2.13
ACT:
1.13
PHIN:
$3.57B
ACT:
$1.24B
PHIN:
$763.00M
ACT:
$742.95M
PHIN:
$374.00M
ACT:
$685.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHIN vs. ACT — Ранг доходности на риск
PHIN
ACT
Сравнение PHIN c ACT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHINIA Inc. (PHIN) и Enact Holdings, Inc. (ACT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHIN | ACT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.18 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 2.00 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 4.57 | +9.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHIN и ACT
Максимальная просадка PHIN за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки ACT в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIN и ACT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHIN | ACT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -20.25% | -14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -10.96% | -9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.46% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -5.17% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 4.79% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHIN и ACT
PHINIA Inc. (PHIN) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Enact Holdings, Inc. (ACT) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что PHIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHIN | ACT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 6.36% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | 17.07% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.92% | 22.54% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.61% | 24.75% | +17.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.61% | 24.75% | +17.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHIN и ACT
Дивидендная доходность PHIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности ACT в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACT Enact Holdings, Inc. | 2.05% | 2.06% | 2.92% | 4.60% | 6.38% | 5.95% |
PHIN PHINIA Inc. | 1.34% | 1.72% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHIN и ACT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PHINIA Inc. и Enact Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHIN и ACT
PHIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHINIA Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.00M при выручке в 878.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
ACT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enact Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 312.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PHIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHINIA Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.00M при выручке в 878.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
ACT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enact Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 312.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PHIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHINIA Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 878.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
ACT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enact Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 167.77M при выручке в 312.07M, что соответствует чистой рентабельности 53.8%.
Часто задаваемые вопросы
PHIN and ACT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHIN has higher volatility (11.75%) compared to ACT (6.36%). In terms of maximum drawdown, PHIN dropped -34.71% vs ACT's -20.25%.
PHIN currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHIN и ACT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор