- ISIN
- US29249E1091
- CUSIP
- 29249E109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Specialty
- Дата IPO
- 16 сент. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.84B
- Enterprise Value
- $5.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.61
- Коэффициент P/E
- 8.89
- Коэффициент PEG
- 1.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.24B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $742.95M
- EBITDA (12 мес.)
- $685.07M
- Годовой диапазон
- $33.94 - $44.80
- Целевая цена
- $45.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.66%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ACT
Enact Holdings, Inc. (ACT) прибавил 4.4% с начала года. По цене $41 за акцию ACT торгуется на 8.6% ниже 52-недельного максимума в $45.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Enact Holdings, Inc. (ACT) показал доход в 4.41% с начала года и 20.82% за последние 12 месяцев.
Enact Holdings, Inc.
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ACT по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении ACT закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 7 февр. 2023 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 5.73% | -2.46% | 4.70% | -1.65% | -2.01% | 4.41% | ||||||
| 2025 | 4.32% | 2.35% | 1.08% | 2.99% | -0.52% | 4.94% | -6.43% | 8.93% | 1.83% | -6.83% | 8.97% | 2.40% | 25.20% |
| 2024 | -1.38% | -2.12% | 13.37% | -4.65% | 3.92% | -0.16% | 10.99% | 5.02% | 2.19% | -6.17% | 3.85% | -8.04% | 15.56% |
| 2023 | 4.27% | -3.02% | -5.73% | 5.60% | 1.48% | 3.25% | 8.24% | 5.96% | -4.99% | 1.21% | 3.72% | 4.26% | 25.78% |
| 2022 | 5.85% | -4.94% | 6.97% | 5.98% | 3.75% | -11.68% | 7.26% | 10.84% | -12.72% | 15.65% | 1.72% | -2.74% | 24.10% |
| 2021 | 7.03% | 4.79% | -4.53% | -0.43% | 6.61% |
Метрики бенчмарка
Enact Holdings, Inc. has an annualized alpha of 16.16%, beta of 0.61, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2021.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (76.74%) than losses (26.28%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.18 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.16%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 76.74%
- Участие в снижении
- 26.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACT имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Enact Holdings, Inc. (ACT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ACT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.98 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 13.78 | -9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Enact Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.82 | $0.95 | $1.33 | $1.54 | $1.23 |
Дивидендный доход | 2.12% | 2.06% | 2.92% | 4.60% | 6.38% | 5.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Enact Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.45 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.16 | $0.23 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $1.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $1.54 |
| 2021 | $1.23 | $0.00 | $1.23 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Enact Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 2.12%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Enact Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 18.12%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Enact Holdings, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Enact Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 20.25%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.
Текущая просадка Enact Holdings, Inc. составляет 6.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -20.25%сент. 2022 г. | 1mo 10d | 8mo 13d | 9mo 23dавг. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.25%июнь 2022 г. | 16d | 1mo 12d | 1mo 28dиюнь 2022 г. - авг. 2022 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -15.33%янв. 2025 г. | 3mo 22d | 3mo 22d | 7mo 14dсент. 2024 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.95%март 2022 г. | 24d | 18d | 1mo 12dфевр. 2022 г. - март 2022 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -13.28%дек. 2021 г. | 1mo 12d | 26d | 2mo 8dнояб. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Показатели просадок
| ACT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -56.78% | +36.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -9.10% | -1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.33% | -18.90% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -0.33% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -10.72% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 1.97% | +2.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Enact Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Enact Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ACT в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у ACT коэффициент P/E составляет 8.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ACT по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у ACT коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACT по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у ACT коэффициент P/S составляет 4.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACT по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у ACT коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ACT
Добавьте Enact Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ACT