Сравнение PH с CPAY
PH (Parker-Hannifin Corporation) and CPAY (Corpay, Inc.) are both stocks. PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CPAY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PH returned 25.12%/yr vs 9.48%/yr for CPAY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и CPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у CPAY с доходностью 18.34%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции CPAY по среднегодовой доходности: 25.12% против 9.48% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
CPAY
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 7.50%
- С начала года
- 18.34%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение доходности по годам PH и CPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
CPAY Corpay, Inc. | 18.34% | -11.08% | 19.75% | 53.86% | -17.94% | -17.96% | -5.18% | 54.92% | -3.49% | 35.97% |
Correlation
The correlation between PH and CPAY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.48 |
The correlation between PH and CPAY shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$115.65B
CPAY:
$24.37B
PH:
$27.11
CPAY:
$16.74
PH:
33.33
CPAY:
21.27
PH:
1.41
CPAY:
1.98
PH:
5.53
CPAY:
5.23
PH:
7.43
CPAY:
6.94
PH:
$20.99B
CPAY:
$4.78B
PH:
$7.81B
CPAY:
$2.57B
PH:
$5.31B
CPAY:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. CPAY — Ранг доходности на риск
PH
CPAY
Сравнение PH c CPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Corpay, Inc. (CPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | CPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.04 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.07 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 0.15 | +5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и CPAY
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки CPAY в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и CPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -50.13% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -25.90% | +6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -34.54% | +7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -41.63% | +12.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -50.13% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -8.58% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -13.33% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 12.35% | -5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и CPAY
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 7.58%, в то время как у Corpay, Inc. (CPAY) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 9.20% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 29.53% | -10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 37.70% | -12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.68% | 32.43% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 32.93% | -1.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и CPAY
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как CPAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и CPAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Corpay, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и CPAY
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CPAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
CPAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила об операционной прибыли в 636.17M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
CPAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.07M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
Часто задаваемые вопросы
PH and CPAY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPAY has higher volatility (9.20%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs CPAY's -50.13%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и CPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор