Сравнение PGY с IREN
PGY (Pagaya Technologies Ltd.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. PGY operates in Software - Infrastructure (Technology), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, PGY returned 1.47%/yr vs 155.58%/yr for IREN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGY и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGY показывает доходность -26.22%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 58.25%.
PGY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -26.22%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 1.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- 58.25%
- 6 месяцев
- 48.94%
- 1 год
- 508.04%
- 3 года*
- 155.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGY и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PGY Pagaya Technologies Ltd. | -26.22% | 124.97% | -43.90% | 11.29% | -82.29% |
IREN IREN Limited | 58.25% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -61.66% |
Correlation
The correlation between PGY and IREN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
PGY:
$1.06
IREN:
$0.45
PGY:
14.50
IREN:
131.80
PGY:
1.10
IREN:
13.39
PGY:
$1.30B
IREN:
$757.07M
PGY:
$396.55M
IREN:
$433.88M
PGY:
$180.28M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGY vs. IREN — Ранг доходности на риск
PGY
IREN
Сравнение PGY c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pagaya Technologies Ltd. (PGY) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGY | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.42 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 8.39 | -8.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 15.97 | -16.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGY и IREN
Максимальная просадка PGY за все время составила -98.09%, примерно равная максимальной просадке IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGY и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGY | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -96.21% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.71% | -58.62% | -17.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.71% | -65.56% | -10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | -21.78% | -73.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.10% | -65.42% | -26.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.48% | 30.74% | +18.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGY и IREN
Текущая волатильность для Pagaya Technologies Ltd. (PGY) составляет 23.48%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 34.10%. Это указывает на то, что PGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGY | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.48% | 34.10% | -10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.92% | 75.79% | -18.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.20% | 103.25% | -23.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.65% | 118.61% | +26.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.65% | 118.61% | +26.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGY и IREN
Ни PGY, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGY и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pagaya Technologies Ltd. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PGY and IREN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (34.10%) compared to PGY (23.48%). In terms of maximum drawdown, PGY dropped -98.09% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGY и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор