Сравнение PGR с TRGP
PGR (The Progressive Corporation) and TRGP (Targa Resources Corp.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while TRGP operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 26.71%/yr for TRGP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и TRGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у TRGP с доходностью 49.23%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям TRGP по среднегодовой доходности: 23.64% против 26.71% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
TRGP
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 49.23%
- 6 месяцев
- 50.30%
- 1 год
- 59.50%
- 3 года*
- 60.15%
- 5 лет*
- 45.14%
- 10 лет*
- 26.71%
Сравнение доходности по годам PGR и TRGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
TRGP Targa Resources Corp. | 49.23% | 5.65% | 110.12% | 21.01% | 43.71% | 100.15% | -32.48% | 23.98% | -19.88% | -7.09% |
Correlation
The correlation between PGR and TRGP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2010 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
TRGP:
$13.11
PGR:
10.56
TRGP:
20.79
PGR:
0.08
TRGP:
0.23
PGR:
1.36
TRGP:
2.70
PGR:
$87.65B
TRGP:
$16.38B
PGR:
$23.23B
TRGP:
$3.62B
PGR:
$14.81B
TRGP:
$4.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. TRGP — Ранг доходности на риск
PGR
TRGP
Сравнение PGR c TRGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Targa Resources Corp. (TRGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | TRGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.37 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 4.00 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 13.02 | -14.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и TRGP
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки TRGP в -95.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и TRGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -95.21% | +24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -16.30% | -8.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -31.61% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -31.61% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -90.78% | +60.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -1.50% | -24.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -33.55% | +19.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 5.00% | +10.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и TRGP
The Progressive Corporation (PGR) и Targa Resources Corp. (TRGP) имеют волатильность 7.54% и 7.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 7.77% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 18.59% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 27.29% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 31.90% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 47.62% | -23.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и TRGP
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности TRGP в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.56% | 2.03% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и TRGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Targa Resources Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и TRGP
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
TRGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
TRGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила об операционной прибыли в 846.90M при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
TRGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о чистой прибыли в 479.60M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and TRGP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRGP has higher volatility (7.77%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs TRGP's -95.21%.
TRGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и TRGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор