Сравнение PGR с DASH
PGR (The Progressive Corporation) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, PGR returned 19.40%/yr vs -0.47%/yr for DASH. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -33.51%.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -30.48%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGR и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 6.51% |
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between PGR and DASH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
DASH:
$2.10
PGR:
10.56
DASH:
71.77
PGR:
0.08
DASH:
0.11
PGR:
1.36
DASH:
4.51
PGR:
$87.65B
DASH:
$14.72B
PGR:
$23.23B
DASH:
$7.49B
PGR:
$14.81B
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. DASH — Ранг доходности на риск
PGR
DASH
Сравнение PGR c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.90 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.64 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.10 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и DASH
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -82.49% | +11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -47.97% | +23.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -47.97% | +17.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -82.49% | +52.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -46.55% | +20.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -43.51% | +28.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 27.70% | -11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и DASH
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у DoorDash, Inc. (DASH) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 13.74% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 31.95% | -15.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 44.43% | -21.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 54.01% | -29.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 57.03% | -32.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и DASH
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как DASH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и DASH
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and DASH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (13.74%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs DASH's -82.49%.
DASH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор