PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с CRDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с CRDO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CRDO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, PG returned 3.69%/yr vs 142.90%/yr for CRDO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PG и CRDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 74.31%.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

CRDO

1 день
-5.27%
1 месяц
35.91%
С начала года
74.31%
6 месяцев
74.28%
1 год
241.28%
3 года*
142.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и CRDO

2026 (YTD)2025202420232022
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-2.31%
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		74.31%114.09%245.20%46.28%10.00%

Correlation

The correlation between PG and CRDO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

-0.09

The correlation between PG and CRDO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$361.53B

CRDO:

$48.33B

EPS

PG:

$5.23

CRDO:

$2.50

Коэффициент P/E

PG:

28.63

CRDO:

100.50

Коэффициент PEG

PG:

7.00

CRDO:

0.09

Коэффициент P/S

PG:

4.20

CRDO:

35.55

Коэффициент P/B

PG:

6.70

CRDO:

23.42

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

CRDO:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

CRDO:

$908.35M

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

CRDO:

$463.79M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Credo Technology Group Holding Ltd

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с CRDO:
CRDO с NVDACRDO с MUCRDO с PLTRCRDO с ZETACRDO с CEGCRDO с AAPLCRDO с ICHR

Доходность на риск

PG vs. CRDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CRDO
Ранг доходности на риск CRDO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c CRDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGCRDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.79

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
2.95

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

4.46

-4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

10.76

-11.44

PG vs. CRDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа CRDO равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и CRDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и CRDO

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и CRDO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGCRDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-62.04%

+7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-53.59%

+38.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-61.05%

+39.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-5.27%

-8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-19.38%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

22.17%

-13.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и CRDO

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGCRDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

28.41%

-21.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

65.16%

-50.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

85.70%

-66.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

81.50%

-63.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

81.50%

-62.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и CRDO

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как CRDO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и CRDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
437.00M
(PG) Общая выручка
(CRDO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и CRDO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Credo Technology Group Holding Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
49.5%
68.2%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

CRDO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

CRDO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

CRDO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.

Часто задаваемые вопросы

PG and CRDO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDO has higher volatility (28.41%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs CRDO's -62.04%.

CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и CRDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор