Сравнение PG с AKAM
PG (The Procter & Gamble Company) and AKAM (Akamai Technologies, Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AKAM operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 9.75%/yr for AKAM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и AKAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у AKAM с доходностью 53.01%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям AKAM по среднегодовой доходности: 8.96% против 9.75% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
AKAM
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -11.52%
- С начала года
- 53.01%
- 6 месяцев
- 55.45%
- 1 год
- 73.31%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам PG и AKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
AKAM Akamai Technologies, Inc. | 53.01% | -8.78% | -19.18% | 40.39% | -27.97% | 11.48% | 21.54% | 41.42% | -6.09% | -2.46% |
Correlation
The correlation between PG and AKAM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1999 г. | 0.17 |
The correlation between PG and AKAM shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$361.53B
AKAM:
$20.03B
PG:
$5.23
AKAM:
$2.95
PG:
28.63
AKAM:
45.19
PG:
4.20
AKAM:
4.61
PG:
6.70
AKAM:
4.08
PG:
$86.72B
AKAM:
$4.27B
PG:
$43.64B
AKAM:
$2.44B
PG:
$22.63B
AKAM:
$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. AKAM — Ранг доходности на риск
PG
AKAM
Сравнение PG c AKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Akamai Technologies, Inc. (AKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | AKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.77 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 9.09 | -9.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и AKAM
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки AKAM в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и AKAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | AKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -99.80% | +45.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -25.44% | +9.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -46.84% | +25.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -46.84% | +23.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -46.84% | +23.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -59.25% | +45.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -82.59% | +70.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 7.73% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и AKAM
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Akamai Technologies, Inc. (AKAM) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | AKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 15.13% | -8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 47.95% | -32.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 54.31% | -35.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 36.61% | -18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 34.47% | -15.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и AKAM
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как AKAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAM Akamai Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и AKAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Akamai Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и AKAM
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
AKAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 602.31M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
AKAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.49M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
AKAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 106.32M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
PG and AKAM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AKAM has higher volatility (15.13%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs AKAM's -99.80%.
AKAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и AKAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор