PortfoliosLab logo
Сравнение HOPE с CSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HOPE и CSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности HOPE и CSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и CSX Corporation (CSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,731.27%
1,908.07%
HOPE
CSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOPE:

-0.08

CSX:

-0.60

Коэф-т Сортино

HOPE:

0.13

CSX:

-0.73

Коэф-т Омега

HOPE:

1.02

CSX:

0.91

Коэф-т Кальмара

HOPE:

-0.06

CSX:

-0.51

Коэф-т Мартина

HOPE:

-0.18

CSX:

-1.36

Индекс Язвы

HOPE:

15.18%

CSX:

10.97%

Дневная вол-ть

HOPE:

33.74%

CSX:

25.12%

Макс. просадка

HOPE:

-90.30%

CSX:

-69.19%

Текущая просадка

HOPE:

-36.76%

CSX:

-25.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOPE:

$1.28B

CSX:

$53.48B

EPS

HOPE:

$0.78

CSX:

$1.68

Коэффициент P/E

HOPE:

12.90

CSX:

16.95

Коэффициент PEG

HOPE:

1.34

CSX:

1.89

Коэффициент P/S

HOPE:

2.85

CSX:

3.69

Коэффициент P/B

HOPE:

0.59

CSX:

4.33

Общая выручка (12 мес.)

HOPE:

$697.27M

CSX:

$14.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOPE:

$691.73M

CSX:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

HOPE:

$57.60M

CSX:

$6.73B

Доходность по периодам

С начала года, HOPE показывает доходность -17.16%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью -11.73%. За последние 10 лет акции HOPE уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 0.50% против 10.51% соответственно.


HOPE

С начала года

-17.16%

1 месяц

8.06%

6 месяцев

-28.36%

1 год

-1.75%

5 лет

6.13%

10 лет

0.50%

CSX

С начала года

-11.73%

1 месяц

4.72%

6 месяцев

-22.51%

1 год

-15.24%

5 лет

6.59%

10 лет

10.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hope Bancorp, Inc.

CSX Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOPE и CSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HOPE
Ранг риск-скорректированной доходности HOPE, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOPE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOPE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOPE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOPE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOPE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

CSX
Ранг риск-скорректированной доходности CSX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOPE c CSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HOPE на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа CSX равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOPE и CSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.08
-0.60
HOPE
CSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOPE и CSX

Дивидендная доходность HOPE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности CSX в 1.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HOPE
Hope Bancorp, Inc.
7.06%4.56%4.64%4.37%3.81%5.13%3.77%4.55%2.74%2.06%2.44%2.43%
CSX
CSX Corporation
1.73%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок HOPE и CSX

Максимальная просадка HOPE за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOPE и CSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-36.76%
-25.00%
HOPE
CSX

Волатильность

Сравнение волатильности HOPE и CSX

Hope Bancorp, Inc. (HOPE) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что HOPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.03%
9.44%
HOPE
CSX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOPE и CSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hope Bancorp, Inc. и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
217.17M
3.42B
(HOPE) Общая выручка
(CSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOPE и CSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hope Bancorp, Inc. и CSX Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
30.4%
(HOPE) Валовая рентабельность
(CSX) Валовая рентабельность
HOPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.17M при выручке в 217.17M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.

HOPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.36M при выручке в 217.17M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

CSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.

HOPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.10M при выручке в 217.17M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

CSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.


Пользовательские портфели с HOPE или CSX


TFM
10%
YTD
CVX
SU.PA
SRG.MI
TRN.MI
AENA.MC
BX
CSX
DG.PA
COL.MC
FPI
WELL
PLD
BG
VRLA.PA
FNV.TO
AAL.L
CNQ
FCX
CLNX.MC
PRY.MI
NEX.PA
IBE.MC
PNR
VIE.PA
WM
BTM3
5%
YTD
CHTR
CMCSA
COIN
COST
CPNG
CPRT
CRM
CRWD
CSCO
CSGP
CSU.TO
CSX
CTAS
CTSH
CVX
1 / 11

Последние обсуждения