PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HOPE с CSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HOPE и CSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HOPE с CSX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и CSX Corporation (CSX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOPE или CSX.

Доходность

Сравнение доходности HOPE и CSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и CSX Corporation (CSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOPE:

0.06

CSX:

-0.26

Коэф-т Сортино

HOPE:

0.17

CSX:

-0.13

Коэф-т Омега

HOPE:

1.02

CSX:

0.98

Коэф-т Кальмара

HOPE:

-0.04

CSX:

-0.18

Коэф-т Мартина

HOPE:

-0.11

CSX:

-0.47

Индекс Язвы

HOPE:

16.04%

CSX:

11.50%

Дневная вол-ть

HOPE:

34.14%

CSX:

25.71%

Макс. просадка

HOPE:

-90.30%

CSX:

-69.19%

Текущая просадка

HOPE:

-36.12%

CSX:

-18.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOPE:

$1.28B

CSX:

$57.90B

EPS

HOPE:

$0.78

CSX:

$1.68

Коэффициент P/E

HOPE:

12.85

CSX:

18.35

Коэффициент PEG

HOPE:

1.34

CSX:

2.07

Коэффициент P/S

HOPE:

2.86

CSX:

4.05

Коэффициент P/B

HOPE:

0.59

CSX:

4.73

Общая выручка (12 мес.)

HOPE:

$694.50M

CSX:

$14.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOPE:

$691.73M

CSX:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

HOPE:

$87.61M

CSX:

$6.73B

Доходность по периодам

С начала года, HOPE показывает доходность -16.33%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции HOPE уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 0.55% против 12.00% соответственно.

HOPE

С начала года

-16.33%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

-25.59%

1 год

1.19%

3 года

-6.05%

5 лет

7.37%

10 лет

0.55%

CSX

С начала года

-4.10%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

-13.23%

1 год

-7.43%

3 года

1.29%

5 лет

7.57%

10 лет

12.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hope Bancorp, Inc.

CSX Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOPE и CSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HOPE
Ранг риск-скорректированной доходности HOPE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOPE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOPE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOPE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOPE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOPE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
CSX
Ранг риск-скорректированной доходности CSX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOPE c CSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HOPE на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа CSX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOPE и CSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOPE и CSX

Дивидендная доходность HOPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности CSX в 1.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HOPE
Hope Bancorp, Inc.		5.59%4.56%4.64%4.37%3.81%5.13%3.77%4.55%2.74%2.06%2.44%2.43%
CSX
CSX Corporation		1.59%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок HOPE и CSX

Максимальная просадка HOPE за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOPE и CSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HOPE и CSX

Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и CSX Corporation (CSX) имеют волатильность 7.42% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOPE и CSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hope Bancorp, Inc. и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
217.17M
3.42B
(HOPE) Общая выручка
(CSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOPE и CSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hope Bancorp, Inc. и CSX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
30.4%
(HOPE) Валовая рентабельность
(CSX) Валовая рентабельность
HOPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.17M при выручке в 217.17M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.

HOPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.36M при выручке в 217.17M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

CSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.

HOPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.10M при выручке в 217.17M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

CSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.