Сравнение HOPE с CSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и CSX Corporation (CSX).
Доходность
Сравнение доходности HOPE и CSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOPE и CSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOPE Hope Bancorp, Inc. | 3.06% | -5.92% | 6.75% | -0.10% | -9.57% | 40.48% | -22.02% | 30.29% | -32.83% | -14.40% |
CSX CSX Corporation | 13.61% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
Фундаментальные показатели
HOPE:
$1.44B
CSX:
$76.52B
HOPE:
$0.46
CSX:
$1.54
HOPE:
24.32
CSX:
26.72
HOPE:
1.47
CSX:
5.12
HOPE:
0.63
CSX:
5.81
HOPE:
$967.80M
CSX:
$14.97B
HOPE:
$470.36M
CSX:
$4.28B
HOPE:
$83.67M
CSX:
$5.45B
Доходность по периодам
С начала года, HOPE показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью 13.61%. За последние 10 лет акции HOPE уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 1.30% против 18.70% соответственно.
HOPE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- -1.57%
- 10 лет*
- 1.30%
CSX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 13.61%
- 6 месяцев
- 16.41%
- 1 год
- 41.61%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 18.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOPE vs. CSX — Ранг доходности на риск
HOPE
CSX
Сравнение HOPE c CSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOPE | CSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.75 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.43 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 3.63 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 9.03 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOPE | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.75 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.27 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.68 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.42 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между HOPE и CSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOPE и CSX
Дивидендная доходность HOPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности CSX в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOPE Hope Bancorp, Inc. | 5.01% | 5.11% | 4.56% | 4.64% | 4.37% | 3.81% | 5.13% | 3.77% | 4.55% | 2.74% | 2.06% | 2.44% |
CSX CSX Corporation | 1.29% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок HOPE и CSX
Максимальная просадка HOPE за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOPE и CSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOPE | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.30% | -69.19% | -21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.54% | -11.89% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.78% | -29.44% | -24.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.30% | -40.55% | -23.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.98% | -4.91% | -21.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.58% | -15.98% | -13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.08% | 4.78% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOPE и CSX
Текущая волатильность для Hope Bancorp, Inc. (HOPE) составляет 4.95%, в то время как у CSX Corporation (CSX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что HOPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOPE | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 8.57% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.99% | 14.56% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.80% | 23.90% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.87% | 23.21% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.92% | 27.77% | +7.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOPE и CSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hope Bancorp, Inc. и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOPE и CSX
HOPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.76M при выручке в 258.56M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.51B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HOPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 46.33M при выручке в 258.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 3.51B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
HOPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.47M при выручке в 258.56M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 3.51B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.