PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HOPE с ISNPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HOPE с ISNPY

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOPE или ISNPY.

Корреляция

Корреляция между HOPE и ISNPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HOPE и ISNPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOPE:

-0.03

ISNPY:

2.01

Коэф-т Сортино

HOPE:

0.12

ISNPY:

2.43

Коэф-т Омега

HOPE:

1.01

ISNPY:

1.33

Коэф-т Кальмара

HOPE:

-0.07

ISNPY:

2.59

Коэф-т Мартина

HOPE:

-0.19

ISNPY:

10.34

Индекс Язвы

HOPE:

15.88%

ISNPY:

5.27%

Дневная вол-ть

HOPE:

34.14%

ISNPY:

28.90%

Макс. просадка

HOPE:

-90.30%

ISNPY:

-82.79%

Текущая просадка

HOPE:

-35.58%

ISNPY:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOPE:

$1.34B

ISNPY:

$99.05B

EPS

HOPE:

$0.78

ISNPY:

$3.36

Коэффициент P/E

HOPE:

13.40

ISNPY:

9.95

Коэффициент PEG

HOPE:

1.34

ISNPY:

0.90

Коэффициент P/S

HOPE:

2.98

ISNPY:

3.90

Коэффициент P/B

HOPE:

0.62

ISNPY:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

HOPE:

$697.27M

ISNPY:

$34.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOPE:

$691.73M

ISNPY:

$28.19B

EBITDA (12 мес.)

HOPE:

$57.60M

ISNPY:

$14.24B

Доходность по периодам

С начала года, HOPE показывает доходность -15.62%, что значительно ниже, чем у ISNPY с доходностью 44.88%. За последние 10 лет акции HOPE уступали акциям ISNPY по среднегодовой доходности: 0.51% против 11.53% соответственно.

HOPE

С начала года

-15.62%

1 месяц

7.19%

6 месяцев

-22.44%

1 год

-0.95%

3 года

-5.44%

5 лет

7.55%

10 лет

0.51%

ISNPY

С начала года

44.88%

1 месяц

15.64%

6 месяцев

56.38%

1 год

57.73%

3 года

53.10%

5 лет

39.08%

10 лет

11.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hope Bancorp, Inc.

Intesa Sanpaolo SpA PK

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOPE и ISNPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HOPE
Ранг риск-скорректированной доходности HOPE, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOPE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOPE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOPE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOPE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOPE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
ISNPY
Ранг риск-скорректированной доходности ISNPY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISNPY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNPY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNPY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNPY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNPY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOPE c ISNPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HOPE на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ISNPY равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOPE и ISNPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOPE и ISNPY

Дивидендная доходность HOPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности ISNPY в 6.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HOPE
Hope Bancorp, Inc.		5.54%4.56%4.64%4.37%3.81%5.13%3.77%4.55%2.74%2.06%2.44%2.43%
ISNPY
Intesa Sanpaolo SpA PK		6.65%8.50%8.59%7.34%9.38%0.00%8.47%11.30%5.72%6.12%2.35%2.35%

Просадки

Сравнение просадок HOPE и ISNPY

Максимальная просадка HOPE за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки ISNPY в -82.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOPE и ISNPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HOPE и ISNPY

Hope Bancorp, Inc. (HOPE) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что HOPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISNPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOPE и ISNPY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hope Bancorp, Inc. и Intesa Sanpaolo SpA PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
217.17M
10.08B
(HOPE) Общая выручка
(ISNPY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOPE и ISNPY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hope Bancorp, Inc. и Intesa Sanpaolo SpA PK.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
69.1%
(HOPE) Валовая рентабельность
(ISNPY) Валовая рентабельность
HOPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.17M при выручке в 217.17M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ISNPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intesa Sanpaolo SpA PK сообщила о валовой прибыли в 6.96B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.

HOPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.36M при выручке в 217.17M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

ISNPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intesa Sanpaolo SpA PK сообщила об операционной прибыли в 3.80B при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

HOPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.10M при выручке в 217.17M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

ISNPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intesa Sanpaolo SpA PK сообщила о чистой прибыли в 2.62B при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.