PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOPE с ISNPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HOPE с ISNPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HOPE (Hope Bancorp, Inc.) and ISNPY (Intesa Sanpaolo SpA PK) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HOPE returned 1.81%/yr vs 17.79%/yr for ISNPY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HOPE и ISNPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOPE показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у ISNPY с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции HOPE уступали акциям ISNPY по среднегодовой доходности: 1.81% против 17.79% соответственно.

HOPE

1 день
3.62%
1 месяц
1.94%
С начала года
17.48%
6 месяцев
17.80%
1 год
32.75%
3 года*
20.01%
5 лет*
1.04%
10 лет*
1.81%

ISNPY

1 день
1.32%
1 месяц
1.19%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
5.07%
1 год
27.38%
3 года*
51.56%
5 лет*
27.16%
10 лет*
17.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOPE и ISNPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOPE
Hope Bancorp, Inc.		17.48%-5.92%6.75%-0.10%-9.57%40.48%-22.02%30.29%-32.83%-14.40%
ISNPY
Intesa Sanpaolo SpA PK		-1.02%84.29%50.22%42.51%-7.76%19.59%-10.04%25.49%-28.78%47.09%

Correlation

The correlation between HOPE and ISNPY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOPE:

$1.62B

ISNPY:

$19.24B

EPS

HOPE:

$0.52

ISNPY:

$19.86

Коэффициент P/E

HOPE:

24.01

ISNPY:

2.01

Коэффициент P/S

HOPE:

1.64

ISNPY:

0.72

Коэффициент P/B

HOPE:

0.71

ISNPY:

0.32

Общая выручка (12 мес.)

HOPE:

$981.58M

ISNPY:

$26.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOPE:

$490.56M

ISNPY:

$25.87B

EBITDA (12 мес.)

HOPE:

$93.75M

ISNPY:

$14.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hope Bancorp, Inc.

Intesa Sanpaolo SpA PK

Часто сравнивают с HOPE:
HOPE с PFSIHOPE с CSXHOPE с SPY
Часто сравнивают с ISNPY:
ISNPY с UNCRYISNPY с BNPQYISNPY с NECBISNPY с NRDBYISNPY с BBVAISNPY с GGALISNPY с SAN

Доходность на риск

HOPE vs. ISNPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOPE
Ранг доходности на риск HOPE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOPE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOPE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOPE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOPE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOPE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ISNPY
Ранг доходности на риск ISNPY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISNPY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNPY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNPY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNPY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNPY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOPE c ISNPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOPEISNPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.05

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.55

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.30

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

4.15

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOPE vs. ISNPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOPE на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISNPY равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOPE и ISNPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOPEISNPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.05

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.90

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.52

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.09

+0.10

Просадки

Сравнение просадок HOPE и ISNPY

Максимальная просадка HOPE за все время составила -90.30%, примерно равная максимальной просадке ISNPY в -86.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOPE и ISNPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOPEISNPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.30%

-86.72%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.54%

-21.14%

+5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.12%

-21.80%

-13.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.78%

-49.54%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.30%

-59.38%

-4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.63%

-5.34%

-10.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.51%

-48.69%

+19.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

6.61%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HOPE и ISNPY

Текущая волатильность для Hope Bancorp, Inc. (HOPE) составляет 6.99%, в то время как у Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что HOPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISNPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOPEISNPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

8.44%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.52%

20.50%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

26.24%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.84%

30.42%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.95%

34.31%

+0.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOPE и ISNPY

Дивидендная доходность HOPE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности ISNPY в 6.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOPE
Hope Bancorp, Inc.		4.45%5.11%4.56%4.64%4.37%3.81%5.13%3.77%4.55%2.74%2.06%2.44%
ISNPY
Intesa Sanpaolo SpA PK		6.58%5.89%8.50%7.68%7.25%8.64%0.00%6.18%8.14%10.26%4.41%2.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOPE и ISNPY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hope Bancorp, Inc. и Intesa Sanpaolo SpA PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B20222023202420252026
246.64M
10.99B
(HOPE) Общая выручка
(ISNPY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOPE и ISNPY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hope Bancorp, Inc. и Intesa Sanpaolo SpA PK.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
53.5%
77.1%
Активы портфеля
HOPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.91M при выручке в 246.64M, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.

ISNPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intesa Sanpaolo SpA PK сообщила о валовой прибыли в 8.47B при выручке в 10.99B, что соответствует валовой рентабельности в 77.1%.

HOPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.92M при выручке в 246.64M, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

ISNPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intesa Sanpaolo SpA PK сообщила об операционной прибыли в 4.21B при выручке в 10.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.

HOPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.54M при выручке в 246.64M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

ISNPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intesa Sanpaolo SpA PK сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 10.99B, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.

Часто задаваемые вопросы

HOPE and ISNPY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISNPY has higher volatility (8.44%) compared to HOPE (6.99%). In terms of maximum drawdown, HOPE dropped -90.30% vs ISNPY's -86.72%.

HOPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOPE и ISNPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор