PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Hope Bancorp, Inc. (HOPE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Hope Bancorp, Inc. (HOPE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS43940T1097
CUSIP43940T109
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional
Дата IPO27 дек. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.66B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.84
Цена/прибыль16.37
PEG коэффициент1.34
Общая выручка (12 мес.)$1.05B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.05B
EBITDA (12 мес.)$22.63M
Годовой диапазон$9.01 - $14.39
Целевая цена$13.80
Процент коротких позиций2.26%
Коэффициент коротких позиций2.44

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: HOPE с CSX, HOPE с PFSI, HOPE с ISNPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hope Bancorp, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.58%
12.31%
HOPE (Hope Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Hope Bancorp, Inc. показал доход в 17.87% с начала года и 40.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hope Bancorp, Inc. составила 3.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.87%24.72%
1 месяц4.05%2.30%
6 месяцев27.58%12.31%
1 год40.29%32.12%
5 лет (среднегодовая)3.89%13.81%
10 лет (среднегодовая)3.53%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HOPE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.28%0.33%4.92%-12.94%6.48%1.99%22.53%-1.65%-1.80%-1.35%17.87%
20230.62%0.47%-23.34%-7.33%-10.31%4.99%28.98%-9.78%-8.48%-1.02%13.69%23.27%-0.10%
202213.87%2.10%-5.19%-10.23%1.96%-5.08%9.70%-3.79%-12.65%7.36%1.43%-5.95%-9.57%
20212.47%19.14%14.44%-0.33%2.86%-7.32%-5.58%4.08%4.71%1.04%-0.71%2.51%40.48%
2020-6.43%-11.33%-32.68%21.05%-3.02%-2.90%-8.57%2.03%-10.34%8.31%17.47%15.08%-22.02%
201921.83%1.89%-10.29%8.59%-8.46%7.07%8.06%-9.08%6.94%0.48%1.68%2.41%30.29%
20184.33%-4.49%0.72%-4.24%4.05%-0.89%-5.11%4.35%-7.65%-9.52%4.97%-21.97%-32.83%
2017-4.48%2.93%-10.42%-3.89%-4.92%7.12%-4.76%-8.45%9.73%4.90%1.46%-2.51%-14.40%
2016-11.73%-5.15%6.15%3.53%4.10%-8.24%3.81%11.91%0.99%-6.39%23.30%10.00%30.89%
2015-9.94%6.95%5.24%-1.25%1.48%2.71%4.54%-5.21%3.23%12.51%12.63%-8.94%23.14%
2014-9.28%13.67%0.71%-9.65%-1.04%4.59%-5.19%-2.80%-0.07%-2.37%-1.56%3.30%-11.21%
20134.50%2.81%5.49%-1.38%0.47%10.32%3.27%-8.56%2.92%8.39%12.54%-0.60%46.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HOPE среди акций на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности HOPE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOPE, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOPE, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOPE, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOPE, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOPE, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hope Bancorp, Inc. (HOPE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

HOPE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOPE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HOPE, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HOPE, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HOPE, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HOPE, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.51
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

Hope Bancorp, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
2.66
HOPE (Hope Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hope Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.56$0.56$0.56$0.56$0.56$0.56$0.54$0.50$0.45$0.42$0.35$0.25

Дивидендный доход

4.13%4.64%4.37%3.81%5.13%3.77%4.55%2.74%2.06%2.44%2.43%1.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hope Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.56
2023$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2022$0.00$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2021$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2020$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.56
2019$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.56
2018$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.54
2017$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.50
2016$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.45
2015$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.42
2014$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.35
2013$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.25

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.1%
У Hope Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 4.13%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%62.2%
У Hope Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 62.22%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hope Bancorp, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.71%
-0.87%
HOPE (Hope Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hope Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 90.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1941 торговую сессию.

Текущая просадка Hope Bancorp, Inc. составляет 15.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.29%4 февр. 2005 г.10299 мар. 2009 г.194118 нояб. 2016 г.2970
-64.3%26 янв. 2017 г.8033 апр. 2020 г.———
-43.36%6 мая 1998 г.1224 янв. 1999 г.34824 авг. 2000 г.470
-34.76%19 апр. 2002 г.11024 сент. 2002 г.10119 февр. 2003 г.211
-25.74%22 авг. 2001 г.7411 дек. 2001 г.6922 мар. 2002 г.143

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hope Bancorp, Inc. составляет 16.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.71%
3.81%
HOPE (Hope Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hope Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Hope Bancorp, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.016.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HOPE по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HOPE значение P/E равно 16.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.01.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HOPE по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HOPE значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Hope Bancorp, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию