Сравнение PFOE с HYP
PFOE (Pathfinder Focused Opportunities ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PFOE charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности PFOE и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFOE показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 11.65%.
PFOE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -10.41%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -12.30%
- 6 месяцев
- -0.68%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFOE и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | -6.92% | -1.29% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 11.65% | -0.78% |
Correlation
The correlation between PFOE and HYP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PFOE c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFOE и HYP
Максимальная просадка PFOE за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFOE и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFOE | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -19.58% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -18.20% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -6.63% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFOE и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFOE | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 44.81% | -26.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 44.81% | -26.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 44.81% | -26.28% |
Сравнение комиссий PFOE и HYP
PFOE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFOE и HYP
Дивидендная доходность PFOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности HYP в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.12% | 0.14% |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 0.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFOE and HYP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFOE is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFOE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
PFOE has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.12% for HYP.
They also come from different issuers: Pathfinder and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.59% for PFOE and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для PFOE и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор