Сравнение PFOE с GARY
PFOE (Pathfinder Focused Opportunities ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFOE charges 0.59%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности PFOE и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFOE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 25.28%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFOE и GARY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | -8.79% |
GARY Mango Growth ETF | 25.28% |
Correlation
The correlation between PFOE and GARY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PFOE c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFOE | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 3.28 | -4.32 |
Просадки
Сравнение просадок PFOE и GARY
Максимальная просадка PFOE за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFOE и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFOE | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -10.28% | -7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.61% | -4.86% | -8.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -1.70% | -7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFOE и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFOE | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 20.25% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 20.25% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 20.25% | -1.27% |
Сравнение комиссий PFOE и GARY
PFOE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFOE и GARY
Дивидендная доходность PFOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что сопоставимо с доходностью GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 0.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFOE and GARY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFOE is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFOE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
PFOE and GARY have nearly identical dividend yields, around 0.04%.
They also come from different issuers: Pathfinder and Mango. Their fees differ too: 0.59% for PFOE and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для PFOE и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор