Сравнение PFOE с RFDA
PFOE (Pathfinder Focused Opportunities ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFOE charges 0.59%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.
Доходность
Сравнение доходности PFOE и RFDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFOE показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у RFDA с доходностью 13.50%.
PFOE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -10.41%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFDA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 12.36%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- 23.75%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам PFOE и RFDA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | -6.92% | -1.29% |
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 13.50% | -0.63% |
Correlation
The correlation between PFOE and RFDA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFOE vs. RFDA — Ранг доходности на риск
PFOE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RFDA
Сравнение PFOE c RFDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFOE | RFDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFOE и RFDA
Максимальная просадка PFOE за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFOE и RFDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFOE | RFDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -34.60% | +16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -0.12% | -11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -3.71% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFOE и RFDA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFOE | RFDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 11.59% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 15.74% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 16.84% | +1.69% |
Сравнение комиссий PFOE и RFDA
PFOE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RFDA в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFOE и RFDA
Дивидендная доходность PFOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности RFDA в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 1.83% | 1.89% | 2.23% | 2.68% | 3.57% | 1.44% | 1.62% | 1.87% | 2.44% | 1.90% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
PFOE and RFDA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RFDA is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RFDA is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.59% for PFOE.
RFDA has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.22% for PFOE.
They also come from different issuers: Pathfinder and SS&C. Their fees differ too: 0.59% for PFOE and 0.52% for RFDA.
Подберите оптимальное распределение для PFOE и RFDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор