Сравнение PFE с SPOT
PFE (Pfizer Inc.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, PFE returned -3.35%/yr vs 14.62%/yr for SPOT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFE и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -17.00%.
PFE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- -7.78%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 2.11%
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFE и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 8.79% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 27.80% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
Correlation
The correlation between PFE and SPOT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
PFE:
$150.21B
SPOT:
$100.87B
PFE:
$1.31
SPOT:
€12.94
PFE:
19.98
SPOT:
32.21
PFE:
0.36
SPOT:
0.36
PFE:
2.36
SPOT:
4.98
PFE:
1.67
SPOT:
10.87
PFE:
$63.32B
SPOT:
€17.60B
PFE:
$43.91B
SPOT:
€5.68B
PFE:
$16.94B
SPOT:
€2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFE vs. SPOT — Ранг доходности на риск
PFE
SPOT
Сравнение PFE c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFE | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.89 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.67 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | -1.16 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFE и SPOT
Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFE | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -80.51% | +11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -46.80% | +35.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.43% | -46.80% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -76.39% | +17.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.68% | -37.88% | -7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.90% | -30.87% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 27.16% | -21.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и SPOT
Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 5.07%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFE | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 16.23% | -11.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 37.28% | -22.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 45.28% | -21.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 47.58% | -22.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 47.36% | -23.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и SPOT
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 6.56% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFE и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFE и SPOT
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
PFE and SPOT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.23%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs SPOT's -80.51%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFE и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор