Сравнение PFE с MELI
PFE (Pfizer Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PFE returned 2.11%/yr vs 28.09%/yr for MELI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFE и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -21.08%. За последние 10 лет акции PFE уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 2.11% против 28.09% соответственно.
PFE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- -7.78%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 2.11%
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.98%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
Сравнение доходности по годам PFE и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 8.79% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between PFE and MELI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between PFE and MELI shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PFE:
$150.21B
MELI:
$80.59B
PFE:
$1.31
MELI:
$37.87
PFE:
19.98
MELI:
41.97
PFE:
0.36
MELI:
0.25
PFE:
2.36
MELI:
2.63
PFE:
1.67
MELI:
11.07
PFE:
$63.32B
MELI:
$30.67B
PFE:
$43.91B
MELI:
$13.95B
PFE:
$16.94B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFE vs. MELI — Ранг доходности на риск
PFE
MELI
Сравнение PFE c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFE | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.86 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.81 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | -1.42 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFE и MELI
Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFE | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -89.49% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -40.82% | +29.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.43% | -40.82% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -68.64% | +9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -69.12% | +10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.68% | -39.18% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.90% | -23.58% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 23.24% | -17.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и MELI
Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 5.07%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFE | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 9.96% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 29.79% | -15.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 39.48% | -15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 49.65% | -24.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 48.88% | -24.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и MELI
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
PFE Pfizer Inc. | 6.56% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFE и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFE и MELI
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
PFE and MELI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (9.96%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs MELI's -89.49%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFE и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор