PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEY.TO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEY.TO с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PEY.TO (Peyto Exploration & Development Corp.) and V (Visa Inc.) are both stocks. PEY.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, PEY.TO returned 3.14%/yr vs 16.97%/yr for V. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEY.TO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PEY.TO торгуется в CAD, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PEY.TO показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.82%. За последние 10 лет акции PEY.TO уступали акциям V по среднегодовой доходности: 3.14% против 16.97% соответственно.

PEY.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.26%
С начала года
13.67%
6 месяцев
12.88%
1 год
30.08%
3 года*
43.99%
5 лет*
38.08%
10 лет*
3.14%

V

1 день
1.23%
1 месяц
0.76%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-5.60%
1 год
-5.36%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.48%
10 лет*
16.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEY.TO и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		13.67%42.14%55.47%-3.34%54.09%228.17%-19.77%-42.92%-49.52%-51.87%
V
Visa Inc.		-5.82%6.66%32.68%23.30%2.72%-0.36%14.35%37.42%26.28%37.21%

Correlation

The correlation between PEY.TO and V is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.15

The correlation between PEY.TO and V shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PEY.TO:

CA$2.32

V:

$15.24

Коэффициент P/E

PEY.TO:

10.88

V:

21.16

Коэффициент PEG

PEY.TO:

0.28

V:

1.30

Коэффициент P/S

PEY.TO:

4.40

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

PEY.TO:

CA$1.18B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEY.TO:

CA$617.43M

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

PEY.TO:

CA$989.15M

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peyto Exploration & Development Corp.

Visa Inc.

Часто сравнивают с PEY.TO:
PEY.TO с ARX.TOPEY.TO с TOU.TOPEY.TO с PXT.TOPEY.TO с TRP.TOPEY.TO с GEI.TOPEY.TO с OVV.TOPEY.TO с CNQ.TO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

PEY.TO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY.TO
Ранг доходности на риск PEY.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY.TO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEY.TOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.46

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
-0.54

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.93

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.63

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

-1.36

+6.00

PEY.TO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY.TO на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY.TO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEY.TO и V

Максимальная просадка PEY.TO за все время составила -96.56%, что больше максимальной просадки V в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY.TO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEY.TOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.56%

-41.45%

-55.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.78%

-16.70%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.88%

-21.28%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

-22.58%

-18.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.56%

-30.58%

-65.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-13.19%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.37%

-7.31%

-29.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

10.03%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY.TO и V

Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что PEY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEY.TOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

5.72%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.37%

18.21%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

22.91%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.10%

23.63%

+13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.23%

25.30%

+17.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY.TO и V

Дивидендная доходность PEY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		5.27%5.81%7.70%10.96%4.33%1.38%3.08%6.84%10.17%8.78%3.97%5.31%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEY.TO и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peyto Exploration & Development Corp. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
397.42M
11.23B
(PEY.TO) Общая выручка
(V) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PEY.TO значения в CAD, V значения в USD

Сравнение рентабельности PEY.TO и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Peyto Exploration & Development Corp. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
56.2%
-79.3%
Активы портфеля
PEY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о валовой прибыли в 223.35M при выручке в 397.42M, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

PEY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила об операционной прибыли в 212.24M при выручке в 397.42M, что соответствует операционной рентабельности 53.4%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

PEY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о чистой прибыли в 171.09M при выручке в 397.42M, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

PEY.TO and V have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEY.TO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор