PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEY.TO с NNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEY.TO с NNN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PEY.TO (Peyto Exploration & Development Corp.) and NNN (National Retail Properties, Inc.) are both stocks. PEY.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NNN operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, PEY.TO returned 3.14%/yr vs 5.76%/yr for NNN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEY.TO и NNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PEY.TO торгуется в CAD, в то время как NNN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NNN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PEY.TO показывает доходность 13.67%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 23.39%. За последние 10 лет акции PEY.TO уступали акциям NNN по среднегодовой доходности: 3.14% против 5.76% соответственно.

PEY.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.26%
С начала года
13.67%
6 месяцев
12.88%
1 год
30.08%
3 года*
43.99%
5 лет*
38.08%
10 лет*
3.14%

NNN

1 день
1.23%
1 месяц
8.50%
С начала года
23.39%
6 месяцев
20.12%
1 год
19.55%
3 года*
10.47%
5 лет*
7.11%
10 лет*
5.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEY.TO и NNN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		13.67%42.14%55.47%-3.34%54.09%228.17%-19.77%-42.92%-49.52%-51.87%
NNN
National Retail Properties, Inc.		23.39%-1.89%8.40%-2.96%6.33%23.02%-21.21%10.05%27.73%-4.91%

Correlation

The correlation between PEY.TO and NNN is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.11

The correlation between PEY.TO and NNN shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEY.TO:

CA$5.26B

NNN:

$8.83B

EPS

PEY.TO:

CA$2.32

NNN:

$2.05

Коэффициент P/E

PEY.TO:

10.88

NNN:

22.68

Коэффициент PEG

PEY.TO:

0.28

NNN:

2.57

Коэффициент P/S

PEY.TO:

4.40

NNN:

9.39

Коэффициент P/B

PEY.TO:

1.76

NNN:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

PEY.TO:

CA$1.18B

NNN:

$935.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

PEY.TO:

CA$617.43M

NNN:

$761.54M

EBITDA (12 мес.)

PEY.TO:

CA$989.15M

NNN:

$870.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peyto Exploration & Development Corp.

National Retail Properties, Inc.

Часто сравнивают с PEY.TO:
PEY.TO с ARX.TOPEY.TO с TOU.TOPEY.TO с PXT.TOPEY.TO с TRP.TOPEY.TO с GEI.TOPEY.TO с OVV.TOPEY.TO с CNQ.TO
Часто сравнивают с NNN:
NNN с ONNN с WPCNNN с VICINNN с NUNNN с MAANNN с IRMNNN с EXR

Доходность на риск

PEY.TO vs. NNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY.TO
Ранг доходности на риск PEY.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NNN
Ранг доходности на риск NNN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY.TO c NNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEY.TONNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.08

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.57

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.01

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

5.37

-0.72

PEY.TO vs. NNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY.TO на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NNN равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY.TO и NNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEY.TO и NNN

Максимальная просадка PEY.TO за все время составила -96.56%, что больше максимальной просадки NNN в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY.TO и NNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEY.TONNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.56%

-51.94%

-44.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.78%

-9.28%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.88%

-19.29%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

-24.12%

-16.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.56%

-51.90%

-44.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

0.00%

-11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.37%

-11.91%

-24.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

3.47%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY.TO и NNN

Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что PEY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEY.TONNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

5.51%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.37%

11.75%

+8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

17.20%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.10%

20.42%

+16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.23%

28.52%

+14.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY.TO и NNN

Дивидендная доходность PEY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности NNN в 5.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NNN
National Retail Properties, Inc.		5.15%5.96%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		5.27%5.81%7.70%10.96%4.33%1.38%3.08%6.84%10.17%8.78%3.97%5.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEY.TO и NNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peyto Exploration & Development Corp. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M20222023202420252026
397.42M
240.42M
(PEY.TO) Общая выручка
(NNN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PEY.TO значения в CAD, NNN значения в USD

Сравнение рентабельности PEY.TO и NNN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Peyto Exploration & Development Corp. и National Retail Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
56.2%
95.9%
Активы портфеля
PEY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о валовой прибыли в 223.35M при выручке в 397.42M, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

NNN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.63M при выручке в 240.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

PEY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила об операционной прибыли в 212.24M при выручке в 397.42M, что соответствует операционной рентабельности 53.4%.

NNN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.65M при выручке в 240.42M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.

PEY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о чистой прибыли в 171.09M при выручке в 397.42M, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

NNN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.95M при выручке в 240.42M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.

Часто задаваемые вопросы

PEY.TO and NNN have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEY.TO и NNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор