Сравнение PEMX с PULT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT).
PEMX и PULT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. PULT - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PEMX и PULT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEMX и PULT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 10.51% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 0.57% | 5.08% | 5.93% | 4.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PEMX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у PULT с доходностью 0.57%.
PEMX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PULT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMX и PULT
PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PULT в 0.25%.
Доходность на риск
PEMX vs. PULT — Ранг доходности на риск
PEMX
PULT
Сравнение PEMX c PULT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMX | PULT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 7.38 | -4.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 15.30 | -12.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 3.46 | -2.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 20.09 | -16.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | 97.51 | -82.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMX | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 7.38 | -4.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 9.30 | -7.70 |
Корреляция
Корреляция между PEMX и PULT составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и PULT
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности PULT в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 6.34% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 5.05% | 4.59% | 5.38% | 4.88% |
Просадки
Сравнение просадок PEMX и PULT
Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что больше максимальной просадки PULT в -0.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и PULT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEMX | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -0.34% | -14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -0.22% | -14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | 0.00% | -9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -0.02% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 0.04% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и PULT
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEMX | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 0.14% | +10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 0.44% | +15.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 0.59% | +19.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 0.58% | +16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 0.58% | +16.59% |