PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIAX с AIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIAX с AIO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO).

PDIAX управляется Virtus. Фонд был запущен 25 сент. 1997 г.. AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIAX и AIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIAX и AIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		1.27%13.45%9.10%1.08%-2.58%17.04%14.51%6.56%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		0.42%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, PDIAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у AIO с доходностью 0.42%.

PDIAX

1 день
0.14%
1 месяц
-6.09%
С начала года
1.27%
6 месяцев
0.93%
1 год
11.90%
3 года*
8.66%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.54%

AIO

1 день
1.47%
1 месяц
-6.35%
С начала года
0.42%
6 месяцев
-2.34%
1 год
18.31%
3 года*
19.00%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Equity Income Fund

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Часто сравнивают с PDIAX:
PDIAX с SEBLXPDIAX с STCIXPDIAX с PSTAXPDIAX с FEQHXPDIAX с FGJEXPDIAX с MERFXPDIAX с GQEIX
Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с XLKAIO с BSTAIO с SPYAIO с SPYIAIO с SPMOAIO с XLU

Сравнение комиссий PDIAX и AIO

PDIAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии AIO в 1.41%.

AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund

Доходность на риск

PDIAX vs. AIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIAX
Ранг доходности на риск PDIAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIAX c AIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIAXAIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.80

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.25

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.02

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

3.74

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIAX vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIAX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIO равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIAX и AIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIAXAIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.80

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Корреляция

Корреляция между PDIAX и AIO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIAX и AIO

Дивидендная доходность PDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности AIO в 13.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		6.80%6.52%2.88%2.71%5.83%4.16%35.18%0.95%1.20%15.53%3.60%19.74%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		13.97%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDIAX и AIO

Максимальная просадка PDIAX за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIAX и AIO.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIAXAIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-44.88%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-15.46%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-37.39%

+21.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-8.10%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-11.22%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

4.21%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIAX и AIO

Текущая волатильность для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) составляет 3.34%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PDIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIAXAIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

6.44%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

13.65%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

23.22%

-10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

22.03%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

27.03%

-10.12%