Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX)
Информация о фонде
| ISIN | US92828N8746 |
|---|---|
| CUSIP | 92828N874 |
| Эмитент | Virtus |
| Дата выпуска | 25 сент. 1997 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PDIAX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PDIAX с SEBLX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus KAR Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus KAR Equity Income Fund показал доход в 11.73% с начала года и 19.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus KAR Equity Income Fund составила 9.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.73% | 21.24% |
| 1 месяц | -0.88% | 0.55% |
| 6 месяцев | 8.33% | 11.47% |
| 1 год | 19.80% | 32.45% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.16% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.14% | 11.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PDIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.42% | 0.37% | 4.05% | -4.00% | 2.65% | -0.76% | 5.77% | 2.46% | 2.17% | -2.26% | 11.73% | ||
| 2023 | 0.93% | -2.35% | 0.21% | 0.83% | -5.90% | 4.29% | 2.27% | -2.53% | -4.02% | -1.65% | 5.16% | 4.53% | 1.08% |
| 2022 | -1.52% | -1.06% | 2.38% | -2.76% | 3.23% | -4.45% | 2.38% | -3.53% | -8.43% | 7.23% | 7.15% | -2.02% | -2.58% |
| 2021 | -1.81% | 1.68% | 7.25% | 3.53% | 2.06% | -2.07% | 0.58% | 1.53% | -3.76% | 2.69% | -2.33% | 7.17% | 17.04% |
| 2020 | -0.27% | -9.75% | -12.61% | 12.48% | 4.63% | 1.85% | 5.54% | 7.10% | -2.70% | -1.65% | 10.46% | 1.65% | 14.51% |
| 2019 | 7.77% | 3.02% | 1.96% | 4.14% | -7.37% | 5.86% | 1.73% | -1.60% | 1.83% | 2.09% | 3.42% | 2.98% | 28.11% |
| 2018 | 2.46% | -7.22% | -3.21% | 0.70% | 2.61% | 0.62% | 3.92% | 3.42% | 0.91% | -8.84% | 2.35% | -9.80% | -12.69% |
| 2017 | 1.81% | 2.70% | 0.40% | 1.38% | 1.75% | 0.55% | 2.23% | 0.66% | 2.27% | 2.57% | 2.02% | 2.12% | 22.45% |
| 2016 | -5.70% | 0.71% | 6.77% | 0.66% | 1.21% | -0.70% | 1.65% | -0.70% | 0.49% | -1.41% | 7.59% | 1.41% | 11.91% |
| 2015 | -1.48% | 3.74% | -1.78% | 1.67% | 0.19% | -1.96% | 3.41% | -6.54% | -0.70% | 7.34% | 0.66% | -1.41% | 2.48% |
| 2014 | -2.83% | 4.32% | 2.00% | -0.64% | 2.02% | 2.96% | -2.20% | 4.74% | -2.80% | 1.63% | 2.93% | 0.56% | 13.03% |
| 2013 | 5.26% | 0.74% | 3.01% | 0.10% | 3.33% | -2.07% | 6.10% | -3.35% | 3.87% | 4.06% | 3.39% | 1.57% | 28.78% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PDIAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus KAR Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $1.13 | $0.88 | $6.61 | $0.21 | $0.21 | $3.15 | $0.70 | $3.53 | $2.98 | $1.73 |
Дивидендный доход | 2.43% | 2.72% | 5.83% | 4.16% | 35.18% | 0.95% | 1.20% | 15.53% | 3.60% | 19.74% | 14.27% | 8.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.61 | $6.61 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $3.15 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.70 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $3.53 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $2.98 |
| 2013 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $1.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus KAR Equity Income Fund показал максимальную просадку в 53.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 967 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus KAR Equity Income Fund составляет 3.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.27% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 967 | 10 янв. 2013 г. | 1321 |
| -46.15% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 1002 | 4 окт. 2006 г. | 1525 |
| -35.26% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -22.11% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 440 |
| -21.12% | 20 июл. 1998 г. | 59 | 8 окт. 1998 г. | 52 | 21 дек. 1998 г. | 111 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus KAR Equity Income Fund составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.