График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus KAR Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) показал доход в 1.27% с начала года и 11.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDIAX составила 9.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Virtus KAR Equity Income Fund
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 9.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 сент. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PDIAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.27% | 3.42% | -6.09% | 1.27% | |||||||||
| 2025 | 2.27% | 2.08% | -1.65% | -0.58% | 4.35% | 1.99% | 0.45% | 2.04% | 2.23% | -1.71% | 2.05% | -0.65% | 13.45% |
| 2024 | 0.42% | 0.37% | 4.05% | -4.00% | 2.65% | -0.76% | 5.77% | 2.46% | 2.17% | -2.26% | 4.25% | -5.71% | 9.10% |
| 2023 | 0.93% | -2.35% | 0.21% | 0.84% | -5.90% | 4.29% | 2.27% | -2.53% | -4.02% | -1.65% | 5.16% | 4.53% | 1.08% |
| 2022 | -1.52% | -1.06% | 2.38% | -2.76% | 3.23% | -4.45% | 2.38% | -3.53% | -8.43% | 7.23% | 7.15% | -2.02% | -2.58% |
| 2021 | -1.81% | 1.68% | 7.25% | 3.53% | 2.06% | -2.07% | 0.58% | 1.53% | -3.76% | 2.69% | -2.33% | 7.17% | 17.04% |
Метрики бенчмарка
Virtus KAR Equity Income Fund: годовая альфа составляет 1.13%, бета — 0.95, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 26.09.1997.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (97.21%) было выше, чем в снижении (94.14%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- При бете 0.95 и R² 0.91 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.13%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 97.21%
- Участие в снижении
- 94.14%
Комиссия
Комиссия PDIAX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDIAX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PDIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.90 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.39 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 6.61 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PDIAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus KAR Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.48 | $1.41 | $0.58 | $0.52 | $1.13 | $0.88 | $6.61 | $0.21 | $0.21 | $3.15 | $0.70 | $3.53 |
Дивидендный доход | 6.80% | 6.52% | 2.88% | 2.71% | 5.83% | 4.16% | 35.18% | 0.95% | 1.20% | 15.53% | 3.60% | 19.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $1.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Virtus KAR Equity Income Fund показал максимальную просадку в 53.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 968 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus KAR Equity Income Fund составляет 6.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.27% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 968 | 10 янв. 2013 г. | 1323 |
| -41.48% | 5 сент. 2000 г. | 525 | 9 окт. 2002 г. | 709 | 3 авг. 2005 г. | 1234 |
| -35.26% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -22.11% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 440 |
| -21.12% | 20 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 51 | 21 дек. 1998 г. | 109 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...