- ISIN
- US92828N8746
- CUSIP
- 92828N874
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 25 сент. 1997 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) прибавил 13.2% с начала года. Текущая цена акции PDIAX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDIAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,472.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) показал доход в 13.20% с начала года и 20.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDIAX составила 10.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Virtus KAR Equity Income Fund
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PDIAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 сент. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PDIAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.27% | 3.42% | -4.32% | 5.86% | 1.41% | 2.21% | 13.20% | ||||||
| 2025 | 2.27% | 2.08% | -1.65% | -0.58% | 4.35% | 1.99% | 0.45% | 2.04% | 2.23% | -1.71% | 2.05% | -0.65% | 13.45% |
| 2024 | 0.42% | 0.37% | 4.05% | -4.00% | 2.65% | -0.76% | 5.77% | 2.46% | 2.17% | -2.26% | 4.25% | -5.71% | 9.10% |
| 2023 | 0.93% | -2.35% | 0.21% | 0.84% | -5.90% | 4.29% | 2.27% | -2.53% | -4.02% | -1.65% | 5.16% | 4.53% | 1.08% |
| 2022 | -1.52% | -1.06% | 2.38% | -2.76% | 3.23% | -4.45% | 2.38% | -3.53% | -8.43% | 7.23% | 7.15% | -2.02% | -2.58% |
| 2021 | -1.81% | 1.68% | 7.25% | 3.53% | 2.06% | -2.07% | 0.58% | 1.53% | -3.76% | 2.69% | -2.33% | 7.17% | 17.04% |
Метрики бенчмарка
Virtus KAR Equity Income Fund has an annualized alpha of 1.00%, beta of 0.95, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 1997.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.05%) than losses (93.69%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.00%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 96.05%
- Участие в снижении
- 93.69%
Комиссия
Комиссия PDIAX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDIAX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.46 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | 10.92 | +3.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus KAR Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.59 | $1.41 | $0.58 | $0.52 | $1.13 | $0.88 | $6.61 | $0.21 | $0.21 | $3.15 | $0.70 | $3.53 |
Дивидендный доход | 6.59% | 6.52% | 2.88% | 2.71% | 5.83% | 4.16% | 35.18% | 0.95% | 1.20% | 15.53% | 3.60% | 19.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $1.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus KAR Equity Income Fund показал максимальную просадку в 53.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 968 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.27%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 10mo | 5y 3moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -41.48%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 2y 9mo | 4y 11moсент. 2000 г. - авг. 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -35.26%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 6d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.11%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 5d | 1y 8moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -21.12%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 2mo 14d | 5mo 4dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| PDIAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -56.78% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -9.10% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.04% | -18.90% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -25.43% | +9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -33.92% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -10.71% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.04% | -0.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PDIAX
Добавьте Virtus KAR Equity Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDIAX