PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92828N8746

CUSIP

92828N874

Эмитент

Virtus

Дата выпуска

25 сент. 1997 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PDIAX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Equity Income Fund

Популярные сравнения:
PDIAX с SEBLX
Популярные сравнения:
PDIAX с SEBLX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) показал доход в 6.52% с начала года и 14.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDIAX составила 8.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PDIAX

С начала года

6.52%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

0.43%

1 год

14.24%

3 года

4.55%

5 лет

10.62%

10 лет

8.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PDIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.27%2.08%-1.65%-0.58%4.35%6.52%
20240.42%0.37%4.05%-4.00%2.65%-0.76%5.77%2.46%2.17%-2.26%4.25%-5.71%9.10%
20230.93%-2.35%0.21%0.84%-5.90%4.29%2.27%-2.53%-4.02%-1.65%5.16%4.53%1.08%
2022-1.52%-1.06%2.38%-2.76%3.23%-4.45%2.38%-3.53%-8.43%7.23%7.15%-2.02%-2.58%
2021-1.81%1.68%7.25%3.53%2.06%-2.07%0.58%1.53%-3.76%2.69%-2.33%7.17%17.04%
2020-0.27%-9.75%-12.61%12.48%4.63%1.85%5.54%7.10%-2.70%-1.65%10.46%1.65%14.51%
20197.77%3.02%1.96%4.14%-7.37%5.86%1.73%-1.60%1.83%2.08%3.42%2.98%28.11%
20182.46%-7.21%-3.21%0.70%2.61%0.62%3.92%3.42%0.91%-8.84%2.34%-9.80%-12.69%
20171.81%2.70%0.40%1.38%1.75%0.55%2.23%0.66%2.27%2.57%2.02%2.12%22.45%
2016-5.70%0.71%6.77%0.66%1.20%-0.70%1.65%-0.70%0.49%-1.41%7.59%1.41%11.91%
2015-1.48%3.74%-1.78%1.67%0.19%-1.96%3.41%-6.54%-0.71%7.34%0.66%-1.41%2.48%
2014-2.83%4.32%2.00%-0.64%2.02%2.96%-2.20%4.74%-2.80%1.63%2.93%0.56%13.03%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PDIAX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PDIAX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus KAR Equity Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.99
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus KAR Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.58$0.58$0.52$1.13$0.88$6.61$0.21$0.21$3.15$0.70$3.53$2.98

Дивидендный доход

2.71%2.88%2.71%5.83%4.16%35.18%0.95%1.21%15.53%3.60%19.74%14.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$1.13
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.88
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.61$6.61
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.79$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.36$3.15
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.70
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$3.53
2014$1.97$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$2.98

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus KAR Equity Income Fund показал максимальную просадку в 53.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 967 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus KAR Equity Income Fund составляет 0.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.27%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.96710 янв. 2013 г.1321
-46.15%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.10024 окт. 2006 г.1525
-35.26%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-22.11%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21125 окт. 2019 г.440
-21.12%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.5221 дек. 1998 г.111
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...