Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX)
Информация о фонде
US92828N8746
92828N874
25 сент. 1997 г.
$2,500
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия PDIAX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus KAR Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus KAR Equity Income Fund показал доход в 4.39% с начала года и 13.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus KAR Equity Income Fund составила 1.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
PDIAX
4.39%
1.88%
4.53%
13.13%
0.52%
1.43%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PDIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.27% | 4.39% | |||||||||||
| 2024 | 0.42% | 0.37% | 4.05% | -4.00% | 2.65% | -0.76% | 5.77% | 2.46% | 2.17% | -2.26% | 4.25% | -5.71% | 9.10% |
| 2023 | 0.93% | -2.35% | 0.21% | 0.84% | -5.90% | 4.29% | 2.27% | -2.53% | -4.02% | -1.65% | 5.16% | 4.53% | 1.08% |
| 2022 | -1.52% | -1.06% | 2.38% | -2.76% | 3.23% | -4.45% | 2.38% | -3.53% | -8.43% | 7.23% | 7.15% | -5.30% | -5.84% |
| 2021 | -1.81% | 1.68% | 7.25% | 3.53% | 2.06% | -2.07% | 0.58% | 1.53% | -3.76% | 2.69% | -2.33% | 4.91% | 14.57% |
| 2020 | -0.27% | -9.75% | -12.61% | 12.48% | 4.63% | 1.85% | 5.54% | 7.10% | -2.70% | -1.65% | 10.46% | -24.08% | -14.47% |
| 2019 | 7.77% | 3.02% | 1.96% | 4.14% | -7.37% | 5.86% | 1.73% | -1.60% | 1.83% | 2.09% | 3.42% | 2.98% | 28.11% |
| 2018 | 2.46% | -7.22% | -3.21% | 0.70% | 2.61% | 0.62% | 3.92% | 3.42% | 0.91% | -8.84% | 2.34% | -9.80% | -12.69% |
| 2017 | 1.81% | 2.70% | 0.40% | 1.38% | 1.75% | -7.68% | 2.23% | 0.66% | 2.27% | 2.57% | 2.02% | -4.05% | 5.64% |
| 2016 | -5.70% | 0.71% | 6.77% | 0.66% | 1.20% | -0.70% | 1.65% | -0.70% | 0.49% | -1.41% | 7.59% | -1.03% | 9.22% |
| 2015 | -1.48% | 3.74% | -1.78% | 1.67% | 0.19% | -17.04% | 3.41% | -6.54% | -0.71% | 7.34% | 0.66% | -1.97% | -13.78% |
| 2014 | -2.83% | 4.32% | 2.00% | -0.64% | 2.02% | -5.60% | -2.20% | 4.74% | -2.80% | 1.63% | 2.93% | -4.13% | -1.21% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PDIAX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus KAR Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.58 | $0.52 | $0.47 | $0.44 | $0.27 | $0.21 | $0.21 | $0.12 | $0.22 | $0.15 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.76% | 2.88% | 2.71% | 2.41% | 2.07% | 1.46% | 0.95% | 1.21% | 0.57% | 1.11% | 0.81% | 0.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.12 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2014 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus KAR Equity Income Fund показал максимальную просадку в 53.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 967 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus KAR Equity Income Fund составляет 8.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.27% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 967 | 10 янв. 2013 г. | 1321 |
| -46.15% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 1002 | 4 окт. 2006 г. | 1525 |
| -35.26% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -29.31% | 20 июн. 2014 г. | 298 | 25 авг. 2015 г. | 1083 | 12 дек. 2019 г. | 1381 |
| -27.85% | 10 дек. 2020 г. | 725 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus KAR Equity Income Fund составляет 2.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.