Сравнение PDD с WMT
PDD (Pinduoduo Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, PDD returned -7.73%/yr vs 22.42%/yr for WMT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDD и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDD показывает доходность -28.07%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%.
PDD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- -28.07%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам PDD и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD Pinduoduo Inc. | -28.07% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | 7.17% |
Correlation
The correlation between PDD and WMT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
PDD:
$120.71B
WMT:
$968.20B
PDD:
CN¥64.39
WMT:
$2.88
PDD:
8.58
WMT:
42.04
PDD:
0.08
WMT:
2.75
PDD:
1.86
WMT:
1.34
PDD:
1.94
WMT:
10.26
PDD:
CN¥441.76B
WMT:
$725.31B
PDD:
CN¥247.30B
WMT:
$181.16B
PDD:
CN¥134.30B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDD vs. WMT — Ранг доходности на риск
PDD
WMT
Сравнение PDD c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDD | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.83 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 5.82 | -6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDD и WMT
Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDD | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -77.14% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.14% | -15.75% | -25.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.40% | -21.93% | -26.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.88% | -25.74% | -55.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.79% | -9.81% | -49.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.32% | -14.63% | -24.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.55% | 4.94% | +14.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDD и WMT
Pinduoduo Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 14.35% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDD | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.35% | 9.86% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.50% | 18.49% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 23.67% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.09% | 21.68% | +46.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.37% | 21.73% | +47.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDD и WMT
PDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD Pinduoduo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDD и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinduoduo Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDD и WMT
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
PDD and WMT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (14.35%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDD и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор