Сравнение PCTY с UTHR
PCTY (Paylocity Holding Corporation) and UTHR (United Therapeutics Corporation) are both stocks. PCTY operates in Software - Application (Technology), while UTHR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, PCTY returned 10.77%/yr vs 17.20%/yr for UTHR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCTY и UTHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCTY показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у UTHR с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции PCTY уступали акциям UTHR по среднегодовой доходности: 10.77% против 17.20% соответственно.
PCTY
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -23.75%
- 1 год
- -42.32%
- 3 года*
- -14.99%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 10.77%
UTHR
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 67.18%
- 3 года*
- 33.59%
- 5 лет*
- 25.53%
- 10 лет*
- 17.20%
Сравнение доходности по годам PCTY и UTHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTY Paylocity Holding Corporation | -26.51% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 11.79% | 38.09% | 60.46% | -20.93% | 28.70% | 42.35% | 72.33% | -19.12% | -26.39% | 3.15% |
Correlation
The correlation between PCTY and UTHR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between PCTY and UTHR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCTY:
$6.17B
UTHR:
$25.71B
PCTY:
$4.64
UTHR:
$27.00
PCTY:
24.16
UTHR:
20.17
PCTY:
0.71
UTHR:
0.66
PCTY:
3.61
UTHR:
8.19
PCTY:
5.22
UTHR:
4.36
PCTY:
$1.73B
UTHR:
$3.17B
PCTY:
$1.20B
UTHR:
$2.74B
PCTY:
$394.81M
UTHR:
$1.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCTY vs. UTHR — Ранг доходности на риск
PCTY
UTHR
Сравнение PCTY c UTHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCTY | UTHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.37 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 4.13 | -4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 10.54 | -12.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCTY | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | 1.36 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.73 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.49 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PCTY и UTHR
Максимальная просадка PCTY за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и UTHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCTY | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -93.18% | +24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -16.35% | -33.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.08% | -33.00% | -25.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.90% | -33.00% | -35.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.90% | -55.56% | -13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.35% | -8.73% | -54.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.64% | -35.31% | +12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.87% | 6.39% | +23.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCTY и UTHR
Paylocity Holding Corporation (PCTY) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что PCTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCTY | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 5.15% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.83% | 26.01% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.44% | 49.84% | -12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.69% | 35.13% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.76% | 35.07% | +6.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCTY и UTHR
Ни PCTY, ни UTHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCTY и UTHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCTY и UTHR
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
UTHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
UTHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
UTHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
PCTY and UTHR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCTY has higher volatility (12.95%) compared to UTHR (5.15%). In terms of maximum drawdown, PCTY dropped -68.90% vs UTHR's -93.18%.
UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCTY и UTHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор