Сравнение PCTY с META
PCTY (Paylocity Holding Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. PCTY operates in Software - Application (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, PCTY returned 10.77%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCTY и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCTY показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции PCTY уступали акциям META по среднегодовой доходности: 10.77% против 17.60% соответственно.
PCTY
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -23.75%
- 1 год
- -42.32%
- 3 года*
- -14.99%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 10.77%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам PCTY и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTY Paylocity Holding Corporation | -26.51% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between PCTY and META is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between PCTY and META has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PCTY:
$6.17B
META:
$1.50T
PCTY:
$4.64
META:
$27.47
PCTY:
24.16
META:
21.31
PCTY:
0.71
META:
0.88
PCTY:
3.61
META:
7.00
PCTY:
5.22
META:
6.16
PCTY:
$1.73B
META:
$214.96B
PCTY:
$1.20B
META:
$176.14B
PCTY:
$394.81M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCTY vs. META — Ранг доходности на риск
PCTY
META
Сравнение PCTY c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCTY | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.94 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.48 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.01 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCTY | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -0.45 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.28 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.46 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.54 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PCTY и META
Максимальная просадка PCTY за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCTY | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -76.74% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -33.30% | -16.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.08% | -34.15% | -23.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.90% | -76.74% | +7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.90% | -76.74% | +7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.35% | -25.73% | -37.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.64% | -15.26% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.87% | 15.69% | +14.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCTY и META
Paylocity Holding Corporation (PCTY) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что PCTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCTY | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 10.48% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.83% | 26.95% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.44% | 35.56% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.69% | 44.05% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.76% | 38.69% | +3.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCTY и META
PCTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCTY и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCTY и META
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
PCTY and META have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCTY has higher volatility (12.95%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, PCTY dropped -68.90% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCTY и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор