Сравнение PCTY с GOOG
PCTY (Paylocity Holding Corporation) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. PCTY operates in Software - Application (Technology), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, PCTY returned 10.51%/yr vs 25.97%/yr for GOOG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCTY и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCTY показывает доходность -28.63%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 14.29%. За последние 10 лет акции PCTY уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 10.51% против 25.97% соответственно.
PCTY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- -28.63%
- 6 месяцев
- -27.87%
- 1 год
- -40.19%
- 3 года*
- -17.24%
- 5 лет*
- -9.20%
- 10 лет*
- 10.51%
GOOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 102.96%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 25.97%
Сравнение доходности по годам PCTY и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTY Paylocity Holding Corporation | -28.63% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
GOOG Alphabet Inc | 14.29% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between PCTY and GOOG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.37 |
The correlation between PCTY and GOOG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCTY:
$5.99B
GOOG:
$4.38T
PCTY:
$4.64
GOOG:
$13.11
PCTY:
23.46
GOOG:
27.31
PCTY:
0.69
GOOG:
1.34
PCTY:
3.50
GOOG:
10.35
PCTY:
5.07
GOOG:
9.16
PCTY:
$1.73B
GOOG:
$422.57B
PCTY:
$1.20B
GOOG:
$255.12B
PCTY:
$394.81M
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCTY vs. GOOG — Ранг доходности на риск
PCTY
GOOG
Сравнение PCTY c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCTY | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.59 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 4.99 | -5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 17.56 | -18.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCTY и GOOG
Максимальная просадка PCTY за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCTY | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -44.60% | -24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -20.75% | -29.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.08% | -29.35% | -28.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.90% | -44.60% | -24.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.90% | -44.60% | -24.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.40% | -10.19% | -54.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.48% | -8.89% | -14.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 5.88% | +23.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCTY и GOOG
Paylocity Holding Corporation (PCTY) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что PCTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCTY | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 7.29% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.99% | 20.47% | +11.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.29% | 28.75% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.69% | 31.15% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.76% | 29.02% | +12.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCTY и GOOG
PCTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCTY и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCTY и GOOG
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
PCTY and GOOG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCTY has higher volatility (12.71%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, PCTY dropped -68.90% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCTY и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор