Сравнение PCTY с ASML
PCTY (Paylocity Holding Corporation) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PCTY in Software - Application, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, PCTY returned 11.11%/yr vs 33.59%/yr for ASML. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCTY и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCTY показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 63.12%. За последние 10 лет акции PCTY уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 11.11% против 33.59% соответственно.
PCTY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 25.95%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- -16.53%
- 1 год
- -31.70%
- 3 года*
- -16.93%
- 5 лет*
- -8.82%
- 10 лет*
- 11.11%
- Всё время*
- 12.13%
ASML
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -9.88%
- 6 месяцев
- 28.45%
- С начала года
- 63.12%
- 1 год
- 138.60%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 33.59%
- Всё время*
- 27.03%
Сравнение доходности по годам PCTY и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTY Paylocity Holding Corporation | -16.53% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
ASML ASML Holding N.V. | 63.12% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between PCTY and ASML is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between PCTY and ASML shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCTY:
$6.82B
ASML:
$670.25B
PCTY:
$4.66
ASML:
€27.54
PCTY:
27.33
ASML:
55.22
PCTY:
0.80
ASML:
3.63
PCTY:
4.08
ASML:
16.63
PCTY:
5.93
ASML:
26.82
PCTY:
$1.73B
ASML:
€35.33B
PCTY:
$1.20B
ASML:
€18.63B
PCTY:
$394.81M
ASML:
€13.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCTY vs. ASML — Ранг доходности на риск
PCTY
ASML
Сравнение PCTY c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCTY | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.42 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 7.81 | -8.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 24.29 | -25.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCTY и ASML
Максимальная просадка PCTY за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCTY | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -90.00% | +21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -17.85% | -32.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.08% | -45.38% | -12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.90% | -56.84% | -12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.90% | -56.84% | -12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.37% | -12.59% | -45.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.78% | -28.06% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.82% | 5.75% | +26.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCTY и ASML
Текущая волатильность для Paylocity Holding Corporation (PCTY) составляет 12.62%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что PCTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCTY | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 17.75% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.02% | 36.22% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.13% | 45.08% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.99% | 43.09% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 39.00% | +2.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCTY и ASML
PCTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCTY и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCTY и ASML
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
PCTY and ASML have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.75%) compared to PCTY (12.62%). In terms of maximum drawdown, PCTY dropped -68.90% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCTY и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор