Сравнение PCT с NVDA
PCT (PureCycle Technologies, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. PCT operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, PCT returned -17.39%/yr vs 62.87%/yr for NVDA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCT и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCT показывает доходность -29.05%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.34%.
PCT
- 1 день
- -13.55%
- 1 месяц
- -25.58%
- 6 месяцев
- -45.11%
- С начала года
- -29.05%
- 1 год
- -61.76%
- 3 года*
- -18.31%
- 5 лет*
- -17.39%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 64.76%
- 5 лет*
- 62.87%
- 10 лет*
- 66.09%
Сравнение доходности по годам PCT и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCT PureCycle Technologies, Inc. | -29.05% | -16.20% | 153.09% | -40.09% | -29.36% | -40.67% | 58.14% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.34% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 29.95% |
Correlation
The correlation between PCT and NVDA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
PCT:
$1.22B
NVDA:
$5.02T
PCT:
-$1.24
NVDA:
$6.53
PCT:
101.65
NVDA:
20.01
PCT:
$10.90M
NVDA:
$253.49B
PCT:
-$112.92M
NVDA:
$187.95B
PCT:
-$117.00M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCT vs. NVDA — Ранг доходности на риск
PCT
NVDA
Сравнение PCT c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PureCycle Technologies, Inc. (PCT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCT | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.12 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.05 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 2.25 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCT и NVDA
Максимальная просадка PCT за все время составила -92.66%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCT и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.66% | -89.72% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.09% | -20.21% | -49.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.73% | -36.88% | -42.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.71% | -66.34% | -19.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.36% | -11.92% | -69.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.36% | -36.11% | -27.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.47% | 9.43% | +34.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCT и NVDA
PureCycle Technologies, Inc. (PCT) имеет более высокую волатильность в 23.00% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что PCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.00% | 11.05% | +11.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.12% | 27.76% | +36.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.53% | 35.75% | +45.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.36% | 51.82% | +40.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.05% | 49.90% | +41.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCT и NVDA
PCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
PCT PureCycle Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCT и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PureCycle Technologies, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PCT and NVDA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCT has higher volatility (23.00%) compared to NVDA (11.05%). In terms of maximum drawdown, PCT dropped -92.66% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCT и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор