Сравнение PCT с LNW
PCT (PureCycle Technologies, Inc.) and LNW (Light & Wonder Inc) are both stocks. PCT operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while LNW operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PCT returned -7.45%/yr vs 3.22%/yr for LNW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCT и LNW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCT
- 1 день
- 6.11%
- 1 месяц
- 85.44%
- С начала года
- 58.67%
- 6 месяцев
- 53.15%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- —
LNW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.54%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам PCT и LNW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCT PureCycle Technologies, Inc. | 58.67% | -16.20% | 153.09% | -40.09% | -29.36% | -40.67% | 58.14% |
LNW Light & Wonder Inc | 0.00% | -0.19% | 5.20% | 40.12% | -12.31% | 61.07% | 166.99% |
Correlation
The correlation between PCT and LNW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.30 |
The correlation between PCT and LNW shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCT:
$2.46B
LNW:
$6.83B
PCT:
-$1.24
LNW:
$5.06
PCT:
226.65
LNW:
2.17
PCT:
$10.90M
LNW:
$3.33B
PCT:
-$112.92M
LNW:
$2.37B
PCT:
-$117.00M
LNW:
$1.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCT vs. LNW — Ранг доходности на риск
PCT
LNW
Сравнение PCT c LNW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PureCycle Technologies, Inc. (PCT) и Light & Wonder Inc (LNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCT | LNW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.07 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 0.14 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCT | LNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.06 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.08 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.15 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PCT и LNW
Максимальная просадка PCT за все время составила -92.66%, примерно равная максимальной просадке LNW в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCT и LNW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCT | LNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.66% | -96.51% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.09% | -29.37% | -40.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.73% | -36.63% | -43.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.61% | -53.82% | -36.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.31% | -23.48% | -34.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.20% | -53.14% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.91% | 19.60% | +20.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCT и LNW
PureCycle Technologies, Inc. (PCT) имеет более высокую волатильность в 28.15% по сравнению с Light & Wonder Inc (LNW) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCT | LNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.15% | 0.00% | +28.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.22% | 16.77% | +46.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.55% | 34.76% | +45.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.39% | 42.49% | +49.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.10% | 61.45% | +29.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCT и LNW
Ни PCT, ни LNW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCT и LNW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PureCycle Technologies, Inc. и Light & Wonder Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PCT and LNW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCT has higher volatility (28.15%) compared to LNW (0.00%). In terms of maximum drawdown, PCT dropped -92.66% vs LNW's -96.51%.
PCT currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCT и LNW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор