Сравнение PCS с PUSH
PCS (PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF) and PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - PCS is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while PUSH is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PCS charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for PUSH.
Доходность
Сравнение доходности PCS и PUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCS показывает доходность 1.25%, а PUSH немного выше – 1.29%.
PCS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCS и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 1.25% | 2.22% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 1.29% | 1.47% |
Correlation
The correlation between PCS and PUSH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCS vs. PUSH — Ранг доходности на риск
PCS
PUSH
Сравнение PCS c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF (PCS) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCS | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.64 | 2.89 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок PCS и PUSH
Максимальная просадка PCS за все время составила -1.12%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCS и PUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCS | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.12% | -0.85% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.03% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -0.11% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCS и PUSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCS | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 1.53% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 1.30% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 1.30% | +0.29% |
Сравнение комиссий PCS и PUSH
PCS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCS и PUSH
Дивидендная доходность PCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности PUSH в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 4.01% | 1.92% | 0.00% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.24% | 3.45% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
PCS and PUSH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for PCS.
PCS has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 3.24% for PUSH.
PCS is categorized as Corporate Bonds, while PUSH is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.20% for PCS and 0.15% for PUSH.
Подберите оптимальное распределение для PCS и PUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор