Сравнение PCS с PULS
PCS (PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF) and PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - PCS is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PCS charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for PULS.
Доходность
Сравнение доходности PCS и PULS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCS показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 1.73%.
PCS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PULS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCS и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 1.16% | 2.22% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 1.73% | 1.96% |
Correlation
The correlation between PCS and PULS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCS vs. PULS — Ранг доходности на риск
PCS
PULS
Сравнение PCS c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF (PCS) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCS | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 2.51 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PCS и PULS
Максимальная просадка PCS за все время составила -1.12%, что меньше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCS и PULS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCS | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.12% | -5.85% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -0.09% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCS и PULS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCS | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 0.41% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 0.70% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 1.33% | +0.26% |
Сравнение комиссий PCS и PULS
PCS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCS и PULS
Дивидендная доходность PCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности PULS в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 4.01% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.58% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
PCS and PULS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PULS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PULS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for PCS.
PULS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.01% for PCS.
PCS is categorized as Corporate Bonds, while PULS is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.20% for PCS and 0.15% for PULS.
Подберите оптимальное распределение для PCS и PULS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор