Сравнение PCRB с PULT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT).
PCRB и PULT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PULT - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRB и PULT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRB и PULT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 0.33% | 7.21% | 1.91% | 2.41% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 0.57% | 5.08% | 5.93% | 5.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRB показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у PULT с доходностью 0.57%.
PCRB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PULT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRB и PULT
PCRB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PULT в 0.25%.
Доходность на риск
PCRB vs. PULT — Ранг доходности на риск
PCRB
PULT
Сравнение PCRB c PULT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRB | PULT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 7.38 | -6.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 15.30 | -13.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 3.46 | -2.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 20.09 | -18.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 97.51 | -91.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRB | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 7.38 | -6.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 9.30 | -8.65 |
Корреляция
Корреляция между PCRB и PULT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRB и PULT
Дивидендная доходность PCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности PULT в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 5.05% | 4.59% | 5.38% | 4.88% |
Просадки
Сравнение просадок PCRB и PULT
Максимальная просадка PCRB за все время составила -7.20%, что больше максимальной просадки PULT в -0.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRB и PULT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRB | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.20% | -0.34% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -0.22% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | 0.00% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -0.02% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.04% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRB и PULT
Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что PCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRB | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 0.14% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 0.44% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 0.59% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 0.58% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 0.58% | +5.13% |