PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLG с CCOR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Focus Growth ETF (PCLG) и Core Alternative ETF (CCOR).

PCLG и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCLG - это активно управляемый фонд от Polen. Фонд был запущен 29 сент. 2025 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Focus Growth ETF (PCLG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLG и CCOR

2026 (YTD)2025
PCLG
Polen Focus Growth ETF		-17.33%-1.09%
CCOR
Core Alternative ETF		-0.34%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, PCLG показывает доходность -17.33%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.

PCLG

1 день
2.82%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-17.33%
6 месяцев
-18.23%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.35%
1 год
-1.48%
3 года*
-3.32%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Focus Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с PCLG:
PCLG с PCGGPCLG с ALTLPCLG с SPMOPCLG с GQGUPCLG с FTCSPCLG с ILCBPCLG с BBUS
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Сравнение комиссий PCLG и CCOR

PCLG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

CCOR
Core Alternative ETF
PCLG
Polen Focus Growth ETF

Доходность на риск

PCLG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLG
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Focus Growth ETF (PCLG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PCLG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLGCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.93

0.15

-2.08

Корреляция

Корреляция между PCLG и CCOR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLG и CCOR

Дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности CCOR в 1.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
PCLG
Polen Focus Growth ETF		0.04%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Просадки

Сравнение просадок PCLG и CCOR

Максимальная просадка PCLG за все время составила -23.78%, примерно равная максимальной просадке CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLG и CCOR.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.78%

-22.99%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.96%

-17.23%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-7.07%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PCLG и CCOR

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

10.74%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

11.13%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

10.81%

+6.57%