Сравнение PCL с BUFP
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both exchange-traded funds - PCL is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while BUFP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. PCL is actively managed, while BUFP is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PCL charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.
Доходность
Сравнение доходности PCL и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCL показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 5.60%.
PCL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCL и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.06% | 2.51% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 5.60% | 5.72% |
Correlation
The correlation between PCL and BUFP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. BUFP — Ранг доходности на риск
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFP
Сравнение PCL c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCL | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCL и BUFP
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -11.98% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.87% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -0.99% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и BUFP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 6.43% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 9.47% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 9.47% | -1.64% |
Сравнение комиссий PCL и BUFP
PCL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и BUFP
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.27% | 2.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCL and BUFP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for BUFP.
PCL has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.01% for BUFP.
PCL is categorized as Corporate Bonds, while BUFP is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.50% for BUFP.
Подберите оптимальное распределение для PCL и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор