- CUSIP
- 69420N718
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 11 июн. 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $224M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 41K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.33M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) прибавил 8.5% с начала года. Текущая цена акции BUFP — $33.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) показал доход в 8.45% с начала года и 14.94% за последние 12 месяцев.
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BUFP по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BUFP закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.92% | -0.20% | -2.04% | 5.42% | 2.27% | 0.03% | 0.69% | 1.24% | 8.45% | ||||
| 2025 | 1.80% | -0.22% | -3.44% | -0.26% | 3.92% | 3.37% | 1.64% | 1.21% | 1.84% | 0.95% | 0.67% | 0.92% | 12.92% |
| 2024 | 0.54% | 0.81% | 1.60% | 1.22% | 0.05% | 2.78% | -0.82% | 6.30% |
Метрики бенчмарка
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF has an annualized alpha of 3.13%, beta of 0.54, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 13, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (53.67%) than losses (30.67%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.13% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.54 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.13%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 53.67%
- Участие в снижении
- 30.67%
Комиссия
Комиссия BUFP составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BUFP имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 89% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.32 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.50 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.19 | 10.58 | +7.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендный доход | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF показал максимальную просадку в 11.98%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-11.98%апр. 2025 г. | 2mo 10d | 2mo 5d | 4mo 15dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.41%март 2026 г. | 1mo 2d | 10d | 1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-4.08%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-2.18%сент. 2024 г. | 3d | 10d | 13dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-2.14%нояб. 2025 г. | 23d | 6d | 29dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| BUFP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.98% | -56.78% | +44.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -9.10% | +4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -10.69% | +9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.14% | -1.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BUFP
Добавьте PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BUFP