Сравнение PCCE с CN
PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both China Equities funds. PCCE is actively managed, while CN is passively managed. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for CN.
Доходность
Сравнение доходности PCCE и CN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCCE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCCE и CN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -1.49% | 23.07% | 11.85% |
CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение распределения секторов PCCE и CN
Секторы
PCCE
CN
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Недвижимость
Здравоохранение
Технологии
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
PCCE
CN
Финансовые услуги
PCCE
CN
Потребительский циклический сектор
PCCE
CN
Промышленность
PCCE
CN
Недвижимость
PCCE
CN
Здравоохранение
PCCE
CN
Технологии
PCCE
CN
Потребительский защитный сектор
PCCE
CN
Сырьевые материалы
PCCE
CN
Энергетика
PCCE
-
CN
Коммунальные услуги
PCCE
-
CN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCCE vs. CN — Ранг доходности на риск
PCCE
CN
Сравнение PCCE c CN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCCE | CN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCCE | CN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PCCE и CN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCCE | CN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCE и CN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCCE | CN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | — | — |
Сравнение комиссий PCCE и CN
PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCE и CN
Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 1.80% | 2.00% | 0.78% | 4.18% | 2.09% | 0.81% | 11.41% | 14.00% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.32% | 2.29% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, CN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.
PCCE has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.00% for CN.
They also come from different issuers: Polen and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.50% for CN.
Подберите оптимальное распределение для PCCE и CN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор