Сравнение PCCE с KJD
PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while KJD is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCCE charges 1.00%/yr vs 1.26%/yr for KJD.
Доходность
Сравнение доходности PCCE и KJD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCCE показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у KJD с доходностью 1.96%.
PCCE
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KJD
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- -6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCCE и KJD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -1.00% | -3.26% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 1.96% | -27.86% |
Correlation
The correlation between PCCE and KJD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCCE vs. KJD — Ранг доходности на риск
PCCE
KJD
Сравнение PCCE c KJD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCCE | KJD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCCE | KJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.62 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок PCCE и KJD
Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки KJD в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и KJD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCCE | KJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -49.17% | +22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | -31.90% | +22.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -28.63% | +18.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCE и KJD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCCE | KJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 62.90% | -43.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 62.90% | -36.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 62.90% | -36.69% |
Сравнение комиссий PCCE и KJD
PCCE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KJD в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCE и KJD
Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как KJD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.31% | 2.29% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
PCCE and KJD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCCE is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCCE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
PCCE has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for KJD.
PCCE is categorized as China Equities, while KJD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Polen and KraneShares. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 1.26% for KJD.
Подберите оптимальное распределение для PCCE и KJD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор