Сравнение PCCE с KJD
PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while KJD is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCCE charges 1.00%/yr vs 1.26%/yr for KJD.
Доходность
Сравнение доходности PCCE и KJD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCCE показывает доходность -6.34%, что значительно выше, чем у KJD с доходностью -24.25%.
PCCE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -6.34%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KJD
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- -31.64%
- С начала года
- -24.25%
- 6 месяцев
- -26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCCE и KJD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -6.34% | -2.50% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | -24.25% | -28.21% |
Correlation
The correlation between PCCE and KJD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCCE vs. KJD — Ранг доходности на риск
PCCE
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PCCE c KJD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCCE | KJD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCCE и KJD
Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки KJD в -49.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и KJD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCCE | KJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -49.41% | +23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.53% | -49.41% | +34.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -29.28% | +19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCE и KJD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCCE | KJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 61.65% | -42.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 61.65% | -35.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.11% | 61.65% | -35.54% |
Сравнение комиссий PCCE и KJD
PCCE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KJD в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCE и KJD
Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как KJD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.44% | 2.29% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
PCCE and KJD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCCE is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCCE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
PCCE has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for KJD.
PCCE is categorized as China Equities, while KJD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Polen and KraneShares. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 1.26% for KJD.
Подберите оптимальное распределение для PCCE и KJD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор