- Эмитент
- Polen
- Дата выпуска
- 14 мар. 2024 г.
- Категория
- China Equities, Asia Pacific Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCCE
Polen Capital China Growth ETF (PCCE) снизился на 5.0% с начала года. Текущая цена акции PCCE — $12.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Polen Capital China Growth ETF (PCCE) показал доход в -5.00% с начала года и -0.94% за последние 12 месяцев.
Polen Capital China Growth ETF
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -9.03%
- С начала года
- -5.00%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PCCE по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PCCE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 сент. 2024 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 8 окт. 2024 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.28% | -4.53% | -5.38% | 5.46% | -0.22% | -3.14% | -0.11% | -5.00% | |||||
| 2025 | 0.99% | 8.02% | 1.79% | -2.73% | 4.38% | 4.34% | 0.96% | 6.35% | 4.96% | -4.13% | -2.50% | -0.69% | 23.07% |
| 2024 | -2.62% | 5.56% | 2.62% | -4.31% | -3.42% | -0.76% | 24.33% | -3.94% | -3.20% | -0.95% | 10.79% |
Метрики бенчмарка
Polen Capital China Growth ETF has an annualized alpha of 3.44%, beta of 0.63, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 15, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (48.78%) than losses (32.78%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.15 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.44%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 48.78%
- Участие в снижении
- 32.78%
Комиссия
Комиссия PCCE составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCCE имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCCE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.24 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 9.71 | -9.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Polen Capital China Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.21 |
Дивидендный доход | 2.41% | 2.29% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Polen Capital China Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2024 | $0.21 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Polen Capital China Growth ETF показал максимальную просадку в 26.38%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка Polen Capital China Growth ETF составляет 13.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-26.38%янв. 2025 г. | 3mo 7d | 7mo 11d | 10mo 18dокт. 2024 г. - авг. 2025 г. | — |
-18.08%сент. 2024 г. | 3mo 23d | 16d | 4mo 9dмай 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-16.59%март 2026 г. | 6mo 13d | — | 10mo 2dсент. 2025 г. - сейчас | — |
-4.95%апр. 2024 г. | 1mo 2d | 8d | 1mo 10dмарт 2024 г. - апр. 2024 г. | — |
-2.95%сент. 2025 г. | 8d | 4d | 12dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| PCCE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -56.78% | +30.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -9.10% | -7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -1.00% | -12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -10.70% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 2.09% | +6.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCCE
Добавьте Polen Capital China Growth ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCCE