Сравнение PBYI с IBEX
PBYI (Puma Biotechnology, Inc.) and IBEX (IBEX Limited) are both stocks. PBYI operates in Biotechnology (Healthcare), while IBEX operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, PBYI returned -3.76%/yr vs 7.75%/yr for IBEX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBYI и IBEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBYI показывает доходность 33.61%, что значительно выше, чем у IBEX с доходностью -21.63%.
PBYI
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 12.29%
- С начала года
- 33.61%
- 6 месяцев
- 33.39%
- 1 год
- 136.61%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- -3.76%
- 10 лет*
- -12.62%
IBEX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -21.63%
- 6 месяцев
- -23.18%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBYI и IBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBYI Puma Biotechnology, Inc. | 33.61% | 95.08% | -29.56% | 2.36% | 39.14% | -70.37% | -1.16% |
IBEX IBEX Limited | -21.63% | 77.66% | 13.05% | -23.50% | 92.79% | -31.07% | 3.89% |
Correlation
The correlation between PBYI and IBEX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
PBYI:
$404.22M
IBEX:
$448.62M
PBYI:
$0.48
IBEX:
$3.21
PBYI:
16.64
IBEX:
9.33
PBYI:
0.02
IBEX:
0.05
PBYI:
1.78
IBEX:
0.70
PBYI:
3.15
IBEX:
2.79
PBYI:
$227.21M
IBEX:
$626.95M
PBYI:
$169.14M
IBEX:
$133.71M
PBYI:
$46.97M
IBEX:
$70.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBYI vs. IBEX — Ранг доходности на риск
PBYI
IBEX
Сравнение PBYI c IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и IBEX Limited (IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBYI | IBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.08 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | 0.14 | +5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.36 | 0.25 | +12.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBYI и IBEX
Максимальная просадка PBYI за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки IBEX в -56.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBYI и IBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBYI | IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -56.04% | -43.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.78% | -37.14% | +11.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.59% | -39.17% | -30.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.97% | -56.04% | -26.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.11% | -28.76% | -68.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.49% | -25.60% | -48.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 19.90% | -8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBYI и IBEX
Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с IBEX Limited (IBEX) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что PBYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBYI | IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.73% | 8.94% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.90% | 28.77% | +13.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.23% | 51.76% | +17.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.88% | 48.02% | +27.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.59% | 53.01% | +27.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBYI и IBEX
Ни PBYI, ни IBEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBYI и IBEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Puma Biotechnology, Inc. и IBEX Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBYI и IBEX
PBYI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Puma Biotechnology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.40M при выручке в 44.80M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.
IBEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IBEX Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 164.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PBYI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Puma Biotechnology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.83M при выручке в 44.80M, что соответствует операционной рентабельности -8.5%.
IBEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IBEX Limited сообщила об операционной прибыли в 16.16M при выручке в 164.41M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
PBYI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Puma Biotechnology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.80M при выручке в 44.80M, что соответствует чистой рентабельности -8.5%.
IBEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IBEX Limited сообщила о чистой прибыли в 13.33M при выручке в 164.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
PBYI and IBEX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBYI has higher volatility (10.73%) compared to IBEX (8.94%). In terms of maximum drawdown, PBYI dropped -99.40% vs IBEX's -56.04%.
PBYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBYI и IBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор