Сравнение PBOG с OIH
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and OIH (VanEck Vectors Oil Services ETF) are both exchange-traded funds - PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index, while OIH is a Energy Equities fund tracking the MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for OIH.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и OIH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 32.22%, что значительно ниже, чем у OIH с доходностью 51.43%.
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OIH
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 51.43%
- 6 месяцев
- 43.87%
- 1 год
- 92.96%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- -0.90%
Сравнение доходности по годам PBOG и OIH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 51.43% | 1.63% |
Correlation
The correlation between PBOG and OIH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. OIH — Ранг доходности на риск
PBOG
OIH
Сравнение PBOG c OIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBOG | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.31 | 0.01 | +3.31 |
Просадки
Сравнение просадок PBOG и OIH
Максимальная просадка PBOG за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и OIH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -94.45% | +83.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -61.60% | +54.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -48.84% | +45.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и OIH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 29.49% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 36.79% | -13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 42.41% | -18.74% |
Сравнение комиссий PBOG и OIH
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии OIH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и OIH
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности OIH в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 1.13% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and OIH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for OIH.
OIH has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.13% for PBOG.
PBOG is categorized as Oil & Gas, while OIH is Energy Equities. PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index, while OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and VanEck. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.35% for OIH.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и OIH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор