Сравнение PBI с SYM
PBI (Pitney Bowes Inc.) and SYM (Symbotic Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PBI in Integrated Freight & Logistics, SYM in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, PBI returned 21.72%/yr vs 33.45%/yr for SYM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBI и SYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBI показывает доходность 77.71%, что значительно выше, чем у SYM с доходностью -29.45%.
PBI
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 5.65%
- 6 месяцев
- 74.90%
- С начала года
- 77.71%
- 1 год
- 63.26%
- 3 года*
- 78.25%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 4.57%
SYM
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- -37.40%
- С начала года
- -29.45%
- 1 год
- -20.43%
- 3 года*
- -5.34%
- 5 лет*
- 33.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBI и SYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBI Pitney Bowes Inc. | 77.71% | 50.42% | 70.63% | 22.24% | -39.71% | -26.45% |
SYM Symbotic Inc | -29.45% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -3.38% |
Correlation
The correlation between PBI and SYM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between PBI and SYM shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PBI:
$2.51B
SYM:
$26.94B
PBI:
$1.48
SYM:
$0.08
PBI:
12.48
SYM:
494.38
PBI:
1.11
SYM:
2.08
PBI:
$1.88B
SYM:
$2.52B
PBI:
$1.03B
SYM:
$501.51M
PBI:
$386.71M
SYM:
$16.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBI vs. SYM — Ранг доходности на риск
PBI
SYM
Сравнение PBI c SYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pitney Bowes Inc. (PBI) и Symbotic Inc (SYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBI | SYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.03 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | -0.37 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | -0.63 | +5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBI и SYM
Максимальная просадка PBI за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки SYM в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBI и SYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBI | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -72.46% | -20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -55.82% | +27.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.28% | -72.46% | +44.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.11% | -72.46% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -51.91% | +41.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.86% | -28.50% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | 32.37% | -19.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBI и SYM
Текущая волатильность для Pitney Bowes Inc. (PBI) составляет 9.30%, в то время как у Symbotic Inc (SYM) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что PBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBI | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 16.13% | -6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.45% | 43.09% | -16.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.67% | 87.01% | -50.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.54% | 104.46% | -52.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.93% | 100.92% | -35.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBI и SYM
Дивидендная доходность PBI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как SYM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBI Pitney Bowes Inc. | 1.94% | 2.84% | 2.76% | 4.55% | 5.26% | 3.02% | 3.25% | 4.96% | 12.69% | 6.71% | 4.94% | 3.63% |
SYM Symbotic Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBI и SYM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pitney Bowes Inc. и Symbotic Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBI и SYM
PBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pitney Bowes Inc. сообщила о валовой прибыли в 272.58M при выручке в 477.41M, что соответствует валовой рентабельности в 57.1%.
SYM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Symbotic Inc сообщила о валовой прибыли в 149.95M при выручке в 676.48M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
PBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pitney Bowes Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.47M при выручке в 477.41M, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
SYM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Symbotic Inc сообщила об операционной прибыли в 6.09M при выручке в 676.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
PBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pitney Bowes Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.14M при выручке в 477.41M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
SYM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Symbotic Inc сообщила о чистой прибыли в 17.52M при выручке в 676.48M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
PBI and SYM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYM has higher volatility (16.13%) compared to PBI (9.30%). In terms of maximum drawdown, PBI dropped -93.07% vs SYM's -72.46%.
PBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBI и SYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор