Сравнение PAYR с QQA
PAYR (Federated Hermes Enhanced Income ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PAYR charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности PAYR и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYR показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 14.23%.
PAYR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYR и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 8.12% | 3.73% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 14.23% | 2.10% |
Correlation
The correlation between PAYR and QQA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYR vs. QQA — Ранг доходности на риск
PAYR
QQA
Сравнение PAYR c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYR | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 1.17 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок PAYR и QQA
Максимальная просадка PAYR за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYR и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYR | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -19.73% | +14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -0.39% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -2.44% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYR и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYR | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.74% | 12.59% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 18.25% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 18.25% | -8.51% |
Сравнение комиссий PAYR и QQA
PAYR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYR и QQA
Дивидендная доходность PAYR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности QQA в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 5.42% | 1.99% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.32% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
PAYR and QQA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for PAYR.
QQA has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 5.42% for PAYR.
They also come from different issuers: Federated Hermes and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for PAYR and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для PAYR и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор