Сравнение PAYH с QQA
PAYH (TrueShares S&P Autocallable High Income ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PAYH charges 0.74%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности PAYH и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYH показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 14.23%.
PAYH
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYH и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 8.63% | -0.58% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 14.23% | -0.69% |
Correlation
The correlation between PAYH and QQA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYH vs. QQA — Ранг доходности на риск
PAYH
QQA
Сравнение PAYH c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYH | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.17 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок PAYH и QQA
Максимальная просадка PAYH за все время составила -16.33%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYH и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYH | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -19.73% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.39% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -2.44% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYH и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYH | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 12.59% | +11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 18.25% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 18.25% | +5.39% |
Сравнение комиссий PAYH и QQA
PAYH берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYH и QQA
Дивидендная доходность PAYH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности QQA в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 6.46% | 0.00% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.32% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
PAYH and QQA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.74% for PAYH.
QQA has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 6.46% for PAYH.
They also come from different issuers: TrueShares and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for PAYH and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для PAYH и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор