Сравнение PAYH с BUYW
PAYH (TrueShares S&P Autocallable High Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PAYH charges 0.74%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности PAYH и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYH показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.68%.
PAYH
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYH и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 8.63% | -0.58% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.68% | -0.07% |
Correlation
The correlation between PAYH and BUYW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYH vs. BUYW — Ранг доходности на риск
PAYH
BUYW
Сравнение PAYH c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYH | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.17 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок PAYH и BUYW
Максимальная просадка PAYH за все время составила -16.33%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYH и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYH | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.33% | -9.36% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | 0.00% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -0.61% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYH и BUYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYH | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 4.85% | +18.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 8.47% | +15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 8.47% | +15.17% |
Сравнение комиссий PAYH и BUYW
PAYH берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYH и BUYW
Дивидендная доходность PAYH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности BUYW в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.89% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 6.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYH and BUYW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYH is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYH is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
PAYH has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 5.89% for BUYW.
They also come from different issuers: TrueShares and Main Funds. Their fees differ too: 0.74% for PAYH and 1.29% for BUYW.
Подберите оптимальное распределение для PAYH и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор