Сравнение PATH с SERV
PATH (UiPath Inc.) and SERV (Serve Robotics Inc) are both stocks. PATH operates in Software - Infrastructure (Technology), while SERV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, PATH returned -2.98% vs -55.34% for SERV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PATH и SERV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -26.60%, что значительно выше, чем у SERV с доходностью -49.23%.
PATH
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 14.35%
- 6 месяцев
- -18.66%
- С начала года
- -26.60%
- 1 год
- -2.98%
- 3 года*
- -13.29%
- 5 лет*
- -27.33%
- 10 лет*
- —
SERV
- 1 день
- -8.35%
- 1 месяц
- -19.66%
- 6 месяцев
- -63.85%
- С начала года
- -49.23%
- 1 год
- -55.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PATH и SERV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | -26.60% | 28.95% | -45.19% |
SERV Serve Robotics Inc | -49.23% | -23.11% | -10.00% |
Correlation
The correlation between PATH and SERV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
PATH:
$6.40B
SERV:
$351.00M
PATH:
$0.61
SERV:
-$1.98
PATH:
3.89
SERV:
70.21
PATH:
3.34
SERV:
1.25
PATH:
$1.67B
SERV:
$5.19M
PATH:
$1.39B
SERV:
-$22.91M
PATH:
$115.98M
SERV:
-$138.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATH vs. SERV — Ранг доходности на риск
PATH
SERV
Сравнение PATH c SERV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Serve Robotics Inc (SERV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PATH | SERV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.92 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.79 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -1.38 | +1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PATH и SERV
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, примерно равная максимальной просадке SERV в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и SERV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATH | SERV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -92.72% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -70.19% | +18.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.87% | -78.92% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.96% | -62.20% | -11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.00% | 40.06% | -9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и SERV
Текущая волатильность для UiPath Inc. (PATH) составляет 11.53%, в то время как у Serve Robotics Inc (SERV) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что PATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SERV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATH | SERV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 19.16% | -7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 53.00% | -12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.07% | 88.45% | -24.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.51% | 190.90% | -127.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.86% | 190.90% | -127.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и SERV
Ни PATH, ни SERV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и SERV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Serve Robotics Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PATH and SERV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SERV has higher volatility (19.16%) compared to PATH (11.53%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs SERV's -92.72%.
PATH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATH и SERV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор