Сравнение PATH с AMD
PATH (UiPath Inc.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PATH in Software - Infrastructure, AMD in Semiconductors. Over the past 5 years, PATH returned -31.80%/yr vs 44.46%/yr for AMD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PATH и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -35.63%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 138.87%.
PATH
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- -35.63%
- 6 месяцев
- -39.44%
- 1 год
- -13.81%
- 3 года*
- -16.16%
- 5 лет*
- -31.80%
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 20.62%
- С начала года
- 138.87%
- 6 месяцев
- 142.70%
- 1 год
- 340.40%
- 3 года*
- 60.16%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 60.93%
Сравнение доходности по годам PATH и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | -35.63% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 138.87% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 81.53% |
Correlation
The correlation between PATH and AMD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between PATH and AMD has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PATH:
$5.57B
AMD:
$844.09B
PATH:
$0.61
AMD:
$3.05
PATH:
17.41
AMD:
167.75
PATH:
3.41
AMD:
22.43
PATH:
2.93
AMD:
13.09
PATH:
$1.67B
AMD:
$37.45B
PATH:
$1.39B
AMD:
$18.83B
PATH:
$115.98M
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATH vs. AMD — Ранг доходности на риск
PATH
AMD
Сравнение PATH c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PATH | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.60 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 12.04 | -12.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 24.74 | -25.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PATH и AMD
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATH | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -96.59% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -27.76% | -23.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | -63.00% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.84% | -65.45% | -21.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.61% | -5.70% | -81.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.73% | -56.65% | -17.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.70% | 13.48% | +15.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и AMD
Текущая волатильность для UiPath Inc. (PATH) составляет 18.07%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что PATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATH | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.07% | 22.71% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.97% | 50.12% | -7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.61% | 66.74% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.39% | 55.71% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.18% | 56.99% | +7.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и AMD
Ни PATH, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PATH и AMD
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
PATH and AMD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.71%) compared to PATH (18.07%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATH и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор