Сравнение PASG с AAPL
PASG (Passage Bio, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. PASG operates in Biotechnology (Healthcare), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 5 years, PASG returned -54.59%/yr vs 18.03%/yr for AAPL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PASG и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PASG показывает доходность -58.39%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 20.78%.
PASG
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- -61.55%
- С начала года
- -58.39%
- 1 год
- -6.83%
- 3 года*
- -37.24%
- 5 лет*
- -54.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -50.59%
AAPL
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 9.98%
- 6 месяцев
- 33.10%
- С начала года
- 20.78%
- 1 год
- 54.86%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- 30.74%
- Всё время*
- 19.46%
Сравнение доходности по годам PASG и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASG Passage Bio, Inc. | -58.39% | 4.04% | -43.85% | -26.81% | -78.27% | -75.17% | 14.82% |
AAPL Apple Inc | 20.78% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 95.26% |
Correlation
The correlation between PASG and AAPL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
PASG:
$15.77M
AAPL:
$4.81T
PASG:
-$11.84
AAPL:
$8.25
PASG:
1.34
AAPL:
45.45
PASG:
$0.00
AAPL:
$451.44B
PASG:
-$377.00K
AAPL:
$216.07B
PASG:
-$35.03M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PASG vs. AAPL — Ранг доходности на риск
PASG
AAPL
Сравнение PASG c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Passage Bio, Inc. (PASG) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PASG | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 4.00 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 9.51 | -9.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PASG и AAPL
Максимальная просадка PASG за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASG и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PASG | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -81.80% | -17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.45% | -13.80% | -65.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.21% | -33.36% | -54.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.45% | -33.36% | -65.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.32% | -1.80% | -97.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.08% | -29.54% | -53.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.60% | 5.79% | +40.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PASG и AAPL
Passage Bio, Inc. (PASG) имеет более высокую волатильность в 36.92% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что PASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PASG | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.92% | 10.61% | +26.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.56% | 19.31% | +75.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.63% | 24.50% | +95.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.51% | 27.79% | +73.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.39% | 29.08% | +70.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PASG и AAPL
PASG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
PASG Passage Bio, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PASG и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Passage Bio, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PASG and AAPL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PASG has higher volatility (36.92%) compared to AAPL (10.61%). In terms of maximum drawdown, PASG dropped -99.43% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PASG и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор