Сравнение PANW с RKLB
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, PANW returned 33.77%/yr vs 158.32%/yr for RKLB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у RKLB с доходностью 46.77%.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 22.75%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
RKLB
- 1 день
- -10.79%
- 1 месяц
- -17.53%
- С начала года
- 46.77%
- 6 месяцев
- 66.51%
- 1 год
- 287.84%
- 3 года*
- 158.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PANW и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 49.44% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 46.77% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
Correlation
The correlation between PANW and RKLB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between PANW and RKLB shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$208.04B
RKLB:
$61.99B
PANW:
$1.17
RKLB:
-$0.33
PANW:
18.95
RKLB:
83.69
PANW:
7.52
RKLB:
27.38
PANW:
$10.61B
RKLB:
$679.58M
PANW:
$7.63B
RKLB:
$248.43M
PANW:
$1.33B
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. RKLB — Ранг доходности на риск
PANW
RKLB
Сравнение PANW c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 6.74 | -5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 15.44 | -12.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и RKLB
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -82.96% | +34.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -43.01% | +7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -55.49% | +19.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -31.84% | +24.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -51.29% | +36.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 18.75% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и RKLB
Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 16.97%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 31.54%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 31.54% | -14.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 73.47% | -41.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 93.03% | -54.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 81.62% | -39.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 81.62% | -43.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и RKLB
Ни PANW, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и RKLB
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
RKLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.49M при выручке в 200.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
RKLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.97M при выручке в 200.35M, что соответствует операционной рентабельности -27.9%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
RKLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.02M при выручке в 200.35M, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and RKLB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (31.54%) compared to PANW (16.97%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор