Сравнение PANW с PLTR
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PANW returned 39.80%/yr vs 43.04%/yr for PLTR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 89.28%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.14%.
PANW
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 21.16%
- 6 месяцев
- 85.79%
- С начала года
- 89.28%
- 1 год
- 78.09%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 39.80%
- 10 лет*
- 32.08%
- Всё время*
- 29.66%
PLTR
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- -21.12%
- С начала года
- -24.14%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- 101.71%
- 5 лет*
- 43.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 56.59%
Сравнение доходности по годам PANW и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 89.28% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 44.18% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.14% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between PANW and PLTR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
PANW:
$237.62B
PLTR:
$309.63B
PANW:
$1.17
PLTR:
$0.89
PANW:
297.34
PLTR:
151.84
PANW:
0.02
PLTR:
0.88
PANW:
23.63
PLTR:
66.31
PANW:
9.38
PLTR:
41.03
PANW:
$10.61B
PLTR:
$5.22B
PANW:
$7.63B
PLTR:
$4.39B
PANW:
$1.33B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. PLTR — Ранг доходности на риск
PANW
PLTR
Сравнение PANW c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.00 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.25 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | -0.50 | +5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и PLTR
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -84.62% | +36.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -48.22% | +12.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -48.22% | +12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -79.14% | +43.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -34.91% | +32.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -40.25% | +25.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.83% | 24.39% | -8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и PLTR
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 15.76%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 15.76% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.54% | 39.68% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.49% | 51.53% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.35% | 65.63% | -23.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.89% | 69.51% | -30.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и PLTR
Ни PANW, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и PLTR
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and PLTR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.86%) compared to PLTR (15.76%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs PLTR's -84.62%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор