Сравнение PANW с LYFT
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and LYFT (Lyft, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PANW in Software - Infrastructure, LYFT in Software - Application. Over the past 5 years, PANW returned 35.30%/yr vs -24.02%/yr for LYFT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и LYFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 44.59%, что значительно выше, чем у LYFT с доходностью -27.62%.
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
LYFT
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -27.62%
- 6 месяцев
- -37.66%
- 1 год
- -9.72%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- -24.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PANW и LYFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | -4.79% |
LYFT Lyft, Inc. | -27.62% | 50.16% | -13.94% | 36.03% | -74.21% | -13.03% | 14.20% | -45.05% |
Correlation
The correlation between PANW and LYFT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г. | 0.32 |
The correlation between PANW and LYFT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$198.15B
LYFT:
$5.64B
PANW:
$1.17
LYFT:
$6.90
PANW:
227.13
LYFT:
2.03
PANW:
0.02
LYFT:
0.00
PANW:
18.05
LYFT:
0.89
PANW:
7.16
LYFT:
1.86
PANW:
$10.61B
LYFT:
$6.52B
PANW:
$7.63B
LYFT:
$2.82B
PANW:
$1.33B
LYFT:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. LYFT — Ранг доходности на риск
PANW
LYFT
Сравнение PANW c LYFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Lyft, Inc. (LYFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANW | LYFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.20 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -0.35 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANW | LYFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.19 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | -0.36 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | -0.31 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок PANW и LYFT
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки LYFT в -89.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и LYFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | LYFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -89.79% | +41.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -48.51% | +12.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -55.23% | +19.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -87.28% | +51.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -82.09% | +70.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -64.72% | +50.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 27.84% | -12.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и LYFT
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с Lyft, Inc. (LYFT) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | LYFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 12.33% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.83% | 34.77% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.54% | 50.18% | -11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.65% | 67.45% | -25.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 68.19% | -29.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и LYFT
Ни PANW, ни LYFT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и LYFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Lyft, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и LYFT
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LYFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lyft, Inc. сообщила о валовой прибыли в 786.35M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
LYFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lyft, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.33M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
LYFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lyft, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.25M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and LYFT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.10%) compared to LYFT (12.33%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs LYFT's -89.79%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и LYFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор